Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 032 | 6 501 | 4 386 | 13 427 | 12 112 | 12 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 96 | 258 | 65 | 36 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 87 | 258 | 65 | 36 | 15 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 910 | 6 405 | 4 128 | 13 362 | 12 076 | 12 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 383 | 3 723 | 2 967 | 560 | 69 | 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 527 | 2 682 | 195 | 12 530 | 11 708 | 11 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 966 | 265 | 277 | 210 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 032 | 6 501 | 6 727 | 13 427 | 12 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 96 | 107 | 65 | 36 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 87 | 107 | 65 | 36 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 910 | 6 405 | 6 620 | 13 362 | 12 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 383 | 3 723 | 2 962 | 560 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 515 | 2 682 | 3 419 | 12 530 | 11 708 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 265 | 277 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 032 | 6 501 | 4 386 | 13 427 | 12 111 | 12 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 288 | 571 | 1 150 | 1 490 | 1 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 278 | 561 | 1 140 | 1 480 | 1 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 013 | 6 213 | 3 815 | 12 277 | 10 621 | 10 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 963 | 6 163 | 3 781 | 12 277 | 10 621 | 10 416 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 032 | 6 501 | 6 727 | 13 427 | 12 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 288 | 916 | 1 150 | 1 490 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 278 | 906 | 1 140 | 1 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 013 | 6 213 | 5 811 | 12 277 | 10 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 963 | 6 163 | 5 811 | 12 277 | 10 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 20 | 8 078 | 3 440 | 3 862 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 633 | 21 350 | 24 390 | 39 669 | 36 088 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 520 | 21 330 | 16 312 | 36 229 | 32 226 | |
| Выручка за отчетный год | 17 633 | 21 350 | 25 007 | 39 669 | 36 088 | 24 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 732 | 3 440 | 3 862 | 2 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 732 | 350 | 521 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 090 | 3 341 | 3 511 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 522 | 21 330 | 24 275 | 36 229 | 32 226 | 21 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 20 | 506 | 350 | 521 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 7 572 | 3 090 | 3 341 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 581 | 347 | 701 | 293 | 425 | 340 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 746 | 1 733 | 5 | 1 857 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 835 | 1 406 | 31 | 62 | 96 | 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 347 | 431 | 293 | 425 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 746 | 1 733 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 835 | 1 406 | 75 | 62 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 278 | 345 | 234 | 340 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 69 | 86 | 59 | 85 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 69 | 140 | 59 | 85 | 68 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 278 | 561 | 234 | 340 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 278 | 561 | 234 | 340 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 278 | 345 | 234 | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 17,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 418,33 | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.