Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСФЕРА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 292 | 3 755 | 13 067 | 6 249 | 9 088 | 9 088 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 292 | 3 755 | 13 067 | 6 249 | 9 088 | 9 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 624 | 3 164 | 10 672 | 2 332 | 3 614 | 3 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 668 | 519 | 2 214 | 3 896 | 5 471 | 5 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 181 | 21 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 580 | 5 292 | 3 755 | 13 067 | 6 249 | 9 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 580 | 5 292 | 3 755 | 13 067 | 6 249 | 9 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 624 | 3 164 | 10 672 | 2 332 | 3 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 1 668 | 519 | 2 214 | 3 896 | 5 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 841 | 72 | 181 | 21 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 292 | 3 755 | 13 067 | 6 249 | 9 088 | 9 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 042 | 378 | 593 | 756 | 771 | 766 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 250 | 3 377 | 12 474 | 5 493 | 8 317 | 8 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 090 | 1 897 | 12 211 | 4 956 | 7 855 | 7 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 1 480 | 263 | 537 | 462 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 580 | 5 292 | 3 755 | 13 067 | 6 249 | 9 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 710 | 1 042 | 378 | 593 | 756 | 771 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 870 | 4 250 | 3 377 | 12 474 | 5 493 | 8 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 750 | 4 090 | 1 897 | 12 211 | 4 956 | 7 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 160 | 1 480 | 263 | 537 | 462 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 147 | 1 207 | 247 | 741 | 95 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 377 | 691 | 12 825 | 4 159 | 28 264 | 4 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 230 | 1 336 | 11 618 | 3 912 | 27 523 | 4 302 |
| Выручка за отчетный год | 691 | 12 825 | 4 159 | 28 264 | 4 397 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 | 247 | 741 | 95 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 207 | 247 | 741 | 95 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 336 | 11 618 | 3 912 | 27 523 | 4 302 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 147 | 1 207 | 247 | 741 | 95 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 446 | 63 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 112 | 35 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 1 843 | 115 | 330 | 50 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 880 | 244 | 446 | 63 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 112 | 35 | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 16 | 1 843 | 115 | 330 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 216 | 163 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 7 | 128 | 28 | 283 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 128 | 28 | 283 | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 163 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 163 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -668 тыс. ₽ | -664 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 378 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,11 | 1,05 | 1,14 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,18 | 0,19 | 0,71 | 0,66 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 4,08 | 8,93 | 21,04 | 7,27 | 10,79 | 10,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -17,7 % | 1,7 % | 2,6 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -64,1 % | -175,7 % | 36,4 % | 21,6 % | 1,9 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 990 дн. | 99 дн. | 996 дн. | 31 дн. | 307 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.