Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ТОМЬ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ТОМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 879 005 | 1 754 279 | 1 798 818 | 2 048 299 | 2 189 071 | 2 375 600 | 2 541 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 710 | 1 054 | 968 | 878 | 858 | 841 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 710 | 1 054 | 968 | 878 | 858 | 841 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 879 005 | 1 753 568 | 1 797 764 | 2 047 331 | 2 188 193 | 2 374 742 | 2 540 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 229 | 309 937 | 457 864 | 600 260 | 737 025 | 879 632 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 876 591 | 1 615 509 | 1 485 141 | 1 589 254 | 1 582 296 | 1 637 683 | 1 661 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 414 | 2 828 | 2 683 | 210 | 5 635 | 34 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 879 005 | 1 754 279 | 1 798 818 | 2 048 299 | 2 189 071 | 2 375 600 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 1 054 | 968 | 878 | 858 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 710 | 1 054 | 968 | 878 | 858 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 879 005 | 1 753 568 | 1 797 764 | 2 047 331 | 2 188 193 | 2 374 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 965 | 135 229 | 309 937 | 457 864 | 600 260 | 737 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 841 626 | 1 615 509 | 1 485 141 | 1 589 254 | 1 582 296 | 1 637 683 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 414 | 2 828 | 2 683 | 210 | 5 635 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 879 005 | 1 754 278 | 1 798 817 | 2 048 299 | 2 189 071 | 2 375 600 | 2 541 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 506 | 55 366 | 53 418 | 53 730 | 54 080 | 54 230 | 54 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 406 | 55 261 | 53 313 | 53 625 | 53 975 | 54 125 | 54 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 050 | 370 293 | 13 566 | 83 786 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 050 | 370 293 | 13 566 | 83 786 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 499 | 1 685 862 | 1 375 107 | 1 981 003 | 2 051 205 | 2 321 370 | 2 487 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 805 789 | 1 682 676 | 1 372 052 | 1 980 996 | 2 051 143 | 2 321 248 | 2 479 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 710 | 3 187 | 3 055 | 4 | 56 | 121 | 7 437 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 6 | 1 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 879 005 | 1 754 279 | 1 798 817 | 2 048 299 | 2 189 071 | 2 375 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 506 | 55 366 | 53 418 | 53 730 | 54 080 | 54 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 406 | 55 261 | 53 313 | 53 625 | 53 975 | 54 125 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 050 | 370 293 | 13 566 | 83 786 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 050 | 370 293 | 13 566 | 83 786 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 499 | 1 685 863 | 1 375 107 | 1 981 004 | 2 051 205 | 2 321 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 805 789 | 1 682 676 | 1 372 052 | 1 980 996 | 2 051 143 | 2 321 248 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 710 | 3 187 | 3 055 | 4 | 56 | 121 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 6 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 968 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 616 | 8 414 | 3 531 | 266 | 268 | 279 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 624 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 236 | 8 616 | 8 414 | 3 531 | 266 | 268 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 006 | 413 | 441 | 189 | 145 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 135 | 100 350 | 174 723 | 148 033 | 142 409 | 136 859 | 135 423 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 489 | 95 237 | 168 514 | 144 042 | 141 675 | 136 350 | 135 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 610 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 250 | 318 | 87 | 47 | 27 | 52 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 007 | 413 | 441 | 189 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 135 | 100 350 | 174 723 | 148 033 | 142 409 | 136 859 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 489 | 95 237 | 168 514 | 144 042 | 141 675 | 136 350 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 610 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 318 | 87 | 47 | 27 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 406 | 313 | 349 | 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 601 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 710 | 343 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 601 | 19 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 710 | 343 | |||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 15 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 405 | 313 | 349 | 150 | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 405 | 313 | 349 | 150 | 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 406 | 313 | 349 | 150 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 405 | 55 261 | 53 313 | 53 625 | 53 975 | 54 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 505 | 55 366 | 53 418 | 53 730 | 54 080 | 54 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 406 | 55 261 | 53 313 | 53 625 | 53 975 | 54 125 | 54 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 506 | 55 366 | 53 418 | 53 730 | 54 080 | 54 230 | 54 338 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 406 | 312 | 350 | 150 | 108 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 506 | 312 | 350 | 150 | 108 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 406 | 312 | 350 | 150 | 108 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 406 | 312 | 350 | 150 | 108 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 139 | 1 949 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 139 | 1 949 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 139 | 1 949 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 139 | 1 949 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 506 | 55 366 | 53 418 | 53 730 | 54 080 | 54 230 | 54 338 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 505 | 55 366 | 53 418 | 53 729 | 54 080 | 54 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 608 | 7 902 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 610 | 23 | 961 | 15 | 124 | 12 131 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 102 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 610 | 23 | 961 | 15 | 124 | 29 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 002 | 19 857 | 119 198 | 6 281 | 186 | 277 | 4 229 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 | 137 | 57 | 54 | 50 | 2 202 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 763 | 3 309 | 6 833 | 4 542 | 109 | 140 | 127 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 111 105 | 6 | 27 | 1 681 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 617 | 18 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 | 1 753 | 1 123 | 1 682 | 17 | 42 | 216 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 820 | 6 896 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 803 298 | 23 168 | 35 118 | 48 787 | 142 170 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 803 298 | 23 168 | 35 118 | 48 787 | 142 170 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 841 629 | 774 429 | 673 478 | 128 576 | 28 222 | 104 235 | 175 103 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 841 629 | 774 429 | 673 478 | 128 576 | 28 222 | 104 235 | 175 103 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 770 400 | 794 700 | 108 255 | 50 000 | 25 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 770 400 | 794 700 | 678 105 | 108 255 | 53 801 | 82 527 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 770 300 | 794 700 | 678 105 | 108 175 | 53 801 | 82 527 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 688 895 | 1 300 | 3 801 | 57 527 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 688 895 | 1 300 | 3 801 | 57 527 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 414 | 414 | 5 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 313 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 1,75 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,31 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,31 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 1,08 | 0,80 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.