Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ГОРОД", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 436 996 | 445 974 | 598 020 | 632 120 | 649 078 | 768 143 | 474 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 405 739 | 407 135 | 385 215 | 432 596 | 454 728 | 562 538 | 294 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 525 | 207 513 | 181 115 | 221 443 | 243 247 | 350 906 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 199 010 | 199 010 | 199 010 | 199 010 | 199 010 | 199 010 | 289 051 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 204 | 612 | 5 090 | 12 143 | 12 471 | 12 621 | 5 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 258 | 38 839 | 212 805 | 199 524 | 194 350 | 205 606 | 180 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 102 | 4 312 | 7 455 | 7 316 | 5 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 687 | 34 050 | 53 291 | 69 000 | 65 032 | 76 984 | 64 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 480 | 4 320 | 154 013 | 119 691 | 120 701 | 121 922 | 115 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 360 | 1 161 | 367 | 1 290 | 943 | 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 28 | 3 012 | 11 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 386 | 436 996 | 445 974 | 598 020 | 632 211 | 649 079 | 612 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 405 739 | 407 135 | 385 215 | 432 887 | 454 728 | 371 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 525 | 207 513 | 181 115 | 221 443 | 243 247 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 199 010 | 199 010 | 199 010 | 199 010 | 199 010 | 364 801 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 204 | 612 | 5 090 | 12 435 | 12 471 | 6 357 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 386 | 31 258 | 38 839 | 212 805 | 199 324 | 194 350 | 241 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 102 | 4 312 | 7 455 | 7 316 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 369 | 28 687 | 34 050 | 53 291 | 68 800 | 65 032 | 119 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 480 | 4 320 | 154 013 | 119 691 | 120 701 | 122 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 90 | 360 | 1 161 | 367 | 1 290 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 28 | 3 012 | 11 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 436 996 | 445 974 | 598 020 | 632 120 | 649 078 | 768 143 | 474 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 237 | 207 826 | 155 593 | 125 262 | 97 385 | 94 737 | 19 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 914 | 201 914 | 145 047 | 145 047 | 145 047 | 145 047 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 224 | 5 813 | 10 446 | 19 231 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 000 | 199 757 | 878 | 353 127 | 91 641 | 68 490 | 3 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 199 000 | 199 000 | 352 476 | 90 821 | 67 748 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 757 | 878 | 651 | 820 | 742 | 3 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 759 | 38 391 | 441 549 | 153 730 | 460 052 | 604 916 | 452 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 706 | 3 432 | 426 036 | 131 367 | 111 065 | 194 653 | 440 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 053 | 34 959 | 15 513 | 22 363 | 348 987 | 410 263 | 11 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 386 | 436 996 | 445 974 | 598 020 | 632 211 | 649 079 | 612 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 561 | 207 673 | 207 792 | 155 593 | 125 327 | 97 384 | 62 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 914 | 201 914 | 145 047 | 145 047 | 145 047 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 551 | 5 659 | 5 779 | 10 446 | 62 850 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 000 | 199 757 | 878 | 353 355 | 91 641 | 12 458 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 199 000 | 199 000 | 352 476 | 90 821 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 757 | 878 | 878 | 820 | 12 458 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 825 | 30 323 | 38 425 | 441 549 | 153 530 | 460 054 | 537 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 706 | 3 432 | 426 036 | 131 367 | 111 065 | 406 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 825 | 20 617 | 34 993 | 15 513 | 22 163 | 348 989 | 131 461 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 151 | 37 634 | 59 549 | 33 676 | 21 662 | 25 101 | 26 367 |
| Выручка за предыдущий год | 7 151 | 37 634 | 60 819 | 74 637 | 23 444 | 25 284 | 26 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 270 | 40 961 | 1 782 | 183 | |||
| Выручка за отчетный год | 37 634 | 60 843 | 74 637 | 23 444 | 25 284 | 26 174 | 10 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 634 | 59 573 | 33 676 | 21 662 | 25 101 | 26 116 | 10 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 557 | 20 919 | 2 111 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 077 | 38 654 | 31 565 | 43 706 | 40 281 | 27 512 | 17 075 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 270 | 40 961 | 1 782 | 183 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 632 | 21 447 | 20 895 | 2 111 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 519 | 16 187 | 38 654 | 31 565 | 43 706 | 40 282 | 30 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 196 | 1 243 | 804 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 738 | 28 967 | 38 167 | 41 162 | 29 693 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 435 | 796 062 | 126 235 | 46 057 | 2 020 | 92 413 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 623 | 8 144 | 759 202 | 100 290 | 58 490 | 3 370 | 106 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 552 | 3 086 | 1 219 | 804 | 34 539 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 738 | 28 967 | 38 167 | 41 162 | 25 156 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 17 435 | 796 062 | 126 235 | 46 057 | 350 621 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 2 623 | 8 144 | 759 202 | 100 290 | 58 490 | 286 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 551 | 1 108 | 129 | 4 667 | 9 339 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 089 | 474 | 275 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 655 | 227 | 233 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 952 | 7 117 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 93 | 267 | 219 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 634 | 474 | 275 | 2 | 4 | 6 990 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 243 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 243 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 655 | 233 | 78 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 306 | 952 | 7 053 | 150 | |||
| Прочее за отчетный год | 61 | 267 | 219 | 350 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 619 | 153 | 149 714 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 705 | 153 | 4 667 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 201 914 | 145 047 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 551 | 203 022 | 129 | 149 714 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 914 | 145 047 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 031 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 331 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 215 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 257 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 672 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 609 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 677 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 349 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 349 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 022 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 079 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 023 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,8 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | -27,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -43,6 млн ₽ | ||
| Активы | 446,0 млн ₽ | 598,0 млн ₽ | 632,1 млн ₽ | 649,1 млн ₽ | 768,1 млн ₽ | 474,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 207,8 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,7 % | -68,6 % | +7,8 % | +3,5 % | -59,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,48 | 1,30 | 0,42 | 0,34 | 0,40 | 2,58 ▼ | 7,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,47 | 1,23 | 0,41 | 0,33 | 0,40 | 2,31 ▼ | 7,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,35 | 0,78 | 0,27 | 0,20 | 0,26 | 0,37 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,75 ▼ | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 2,84 | 4,05 | 5,67 | 7,11 | 23,57 | 0,17 ▼ | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 34,4 % | 2,8 % | -94,0 % | -60,0 % | -5,3 % | -62,4 % | 10,4 % ▼ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 6,3 % | -129,4 % | -110,5 % | -10,1 % | -414,9 % | 6,1 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,8 % | -4,8 % | -4,3 % | -0,3 % | -9,2 % | 4,8 % ▼ | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 3,0 % | -24,2 % | -28,7 % | -2,8 % | -225,6 % | 13,8 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 1,50 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 204 дн. | 261 дн. | 1 074 дн. | 939 дн. | 1 074 дн. | 2 231 дн. | 105 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 38 дн. | 1 527 дн. | 14 592 дн. | 36 185 дн. | — | 2 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -414,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 3144).