Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 818 | 6 114 | 5 121 | 5 781 | 6 105 | 37 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 297 | 3 804 | 1 740 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 297 | 3 804 | 1 740 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 521 | 2 310 | 3 381 | 5 781 | 6 105 | 37 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 268 | 136 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 253 | 2 151 | 3 325 | 5 737 | 6 082 | 37 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 52 | 44 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 924 | 6 399 | 6 114 | 5 121 | 5 781 | 6 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 697 | 3 804 | 1 740 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 697 | 3 804 | 1 740 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 924 | 1 702 | 2 310 | 3 381 | 5 781 | 6 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 762 | 136 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 782 | 940 | 2 151 | 3 325 | 5 737 | 6 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 23 | 52 | 44 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 818 | 6 114 | 5 121 | 5 781 | 6 105 | 37 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 352 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 048 | 5 932 | 5 799 | 7 868 | 9 635 | 40 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 670 | 1 574 | 2 950 | 3 040 | 3 585 | 2 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 378 | 3 868 | 2 849 | 4 828 | 6 050 | 37 815 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 490 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 924 | 6 399 | 6 114 | 5 121 | 5 781 | 6 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 914 | 9 146 | 5 932 | 5 799 | 7 868 | 9 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 867 | 3 971 | 1 574 | 2 950 | 3 040 | 3 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 3 920 | 3 868 | 2 849 | 4 828 | 6 050 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 255 | 490 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 403 | 30 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 597 | 11 777 | 3 243 | 1 528 | 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 439 | 6 374 | 3 213 | 1 780 | 1 151 | |
| Выручка за отчетный год | 3 597 | 11 777 | 3 243 | 1 528 | 146 | 36 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 403 | 30 | 1 002 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 403 | 30 | 1 002 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 565 | 6 374 | 3 213 | 1 780 | 1 151 | 35 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 403 | 30 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 271 | 978 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 375 | 6 | 686 | 604 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 483 | 2 138 | 1 237 | 1 738 | 36 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 271 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 425 | 6 | 686 | 604 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 399 | 2 138 | 1 237 | 1 738 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 929 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 342 | 184 | 36 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 342 | 182 | 36 | 8 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 929 | 883 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 929 | 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 883 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -230 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | -678 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,39 | 0,58 | 0,73 | 0,63 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,37 | 0,58 | 0,73 | 0,63 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,03 | -0,13 | -0,36 | -0,58 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 32,59 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 47,9 % | -13,7 % | -24,6 % | -17,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 609,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 8 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.