Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЛЕССТРОЙ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЛЕССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 12 001 | 11 502 | 11 962 | 8 973 | 9 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 960 | 11 501 | 11 961 | 8 973 | 9 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 334 | 322 | 1 037 | 1 015 | 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 597 | 11 167 | 10 870 | 7 945 | 9 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 29 | 12 | 54 | 13 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 001 | 11 502 | 11 962 | 8 973 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 960 | 11 501 | 11 961 | 8 973 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 | 322 | 1 037 | 1 015 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 597 | 11 167 | 10 870 | 7 945 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 29 | 12 | 54 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 12 001 | 11 502 | 11 962 | 8 973 | 9 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 891 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 110 | 14 560 | 13 430 | 12 258 | 14 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 110 | 14 560 | 13 430 | 12 258 | 14 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 001 | 11 502 | 11 962 | 8 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 891 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 110 | 14 560 | 13 430 | 12 258 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 110 | 14 560 | 13 430 | 12 258 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 039 | 1 864 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 628 | 16 069 | 15 272 | 2 461 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 589 | 19 407 | 13 408 | 4 196 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 628 | 16 069 | 15 272 | 2 461 | 3 145 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 039 | 1 864 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 039 | 1 864 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 589 | 19 407 | 13 408 | 4 196 | 4 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 039 | 1 864 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 012 | 1 866 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 447 | 72 | 511 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 1 655 | 70 | 19 | 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 012 | 1 866 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 447 | 72 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 1 655 | 70 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 | 1 591 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 402 | 275 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 402 | 275 | 64 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 890 | 1 591 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 890 | 1 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 890 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,08 | 0,79 | 0,89 | 0,73 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,05 | 0,77 | 0,81 | 0,65 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,07 | -0,27 | -0,12 | -0,37 | -0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 12,47 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,4 % | -34,3 % | 13,3 % | -20,3 % | -12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 6 дн. | 28 дн. | 88 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.