Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 588 | 543 168 | 616 487 | 771 128 | 806 021 | 785 650 | 737 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 822 | 118 997 | 132 374 | 140 127 | 190 515 | 242 599 | 263 188 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 677 | 3 794 | 16 173 | 24 664 | 43 155 | 44 824 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 273 | 113 060 | 124 768 | 122 125 | 156 462 | 177 347 | 210 342 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 308 | 3 380 | 3 385 | 1 126 | 3 702 | 6 834 | 7 308 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 241 | 1 880 | 427 | 703 | 5 583 | 15 159 | 610 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 370 766 | 424 171 | 484 113 | 631 001 | 615 506 | 543 051 | 474 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 025 | 87 034 | 93 233 | 92 997 | 132 561 | 194 483 | 255 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 307 | 118 | 236 | 473 | 2 425 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 930 | 41 520 | 73 163 | 264 247 | 290 773 | 326 576 | 205 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 254 | 263 204 | 104 | 251 604 | 95 999 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 993 | 27 013 | 310 950 | 13 248 | 94 204 | 18 297 | 5 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 564 | 5 093 | 6 545 | 8 669 | 1 496 | 1 270 | 7 822 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 191 | 495 588 | 543 168 | 616 487 | 771 128 | 806 021 | 785 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 725 | 124 822 | 118 997 | 132 374 | 140 127 | 190 515 | 242 599 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 677 | 3 794 | 16 173 | 24 664 | 43 155 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 280 | 121 273 | 113 060 | 124 768 | 122 125 | 156 462 | 177 347 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 104 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 195 | 3 308 | 3 380 | 3 386 | 1 126 | 3 702 | 6 834 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 241 | 1 880 | 426 | 703 | 5 583 | 15 159 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 466 | 370 766 | 424 171 | 484 113 | 631 001 | 615 506 | 543 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 017 | 97 025 | 87 034 | 93 233 | 92 997 | 132 561 | 194 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 307 | 118 | 236 | 473 | 2 425 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 501 | 19 930 | 41 520 | 73 163 | 264 247 | 290 773 | 326 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 | 225 254 | 104 | 104 | 251 604 | 95 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 776 | 17 993 | 290 113 | 310 950 | 13 248 | 94 204 | 18 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 061 | 10 564 | 5 093 | 6 545 | 8 669 | 1 496 | 1 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 588 | 543 168 | 616 487 | 771 128 | 806 021 | 785 650 | 737 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 134 | 440 751 | 527 306 | 653 760 | 733 315 | 687 772 | 670 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 161 | 36 161 | 9 301 | 9 301 | 9 301 | 9 301 | 9 301 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 948 | 218 565 | 331 980 | 458 434 | 537 989 | 492 446 | 474 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 464 | 4 458 | 5 626 | 5 672 | 7 937 | 11 065 | 13 353 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 464 | 4 458 | 5 626 | 5 672 | 7 937 | 11 065 | 13 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 990 | 97 959 | 83 555 | 111 696 | 64 769 | 86 813 | 53 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 534 | 54 381 | 67 390 | 95 632 | 57 039 | 74 737 | 42 787 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 393 | 33 491 | 10 817 | 11 570 | 7 725 | 12 071 | 11 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 063 | 10 087 | 5 348 | 4 494 | 5 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 191 | 495 588 | 543 168 | 616 487 | 771 128 | 806 021 | 785 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 557 | 350 134 | 440 751 | 527 306 | 653 760 | 733 315 | 687 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 798 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 500 | 36 161 | 9 301 | 9 301 | 9 301 | 9 301 | 9 301 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 259 | 127 948 | 245 425 | 331 980 | 458 434 | 537 989 | 492 446 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 289 | 4 464 | 4 458 | 5 626 | 5 672 | 7 937 | 11 065 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 289 | 4 464 | 4 458 | 5 626 | 5 672 | 7 937 | 11 065 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 345 | 140 990 | 97 959 | 83 555 | 111 696 | 64 769 | 86 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 387 | 90 534 | 54 381 | 67 390 | 95 632 | 57 039 | 74 737 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 124 | 36 393 | 33 491 | 10 817 | 11 570 | 7 725 | 12 071 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 834 | 14 063 | 10 087 | 5 348 | 4 494 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 341 | 311 306 | 213 125 | 183 692 | 290 692 | 317 111 | 291 103 |
| Выручка за предыдущий год | 258 477 | 484 499 | 352 094 | 347 817 | 473 640 | 517 373 | 477 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 136 | 173 193 | 138 969 | 164 125 | 182 948 | 200 262 | 186 237 |
| Выручка за отчетный год | 484 499 | 352 094 | 347 817 | 473 640 | 517 373 | 477 340 | 397 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 306 | 213 125 | 183 692 | 290 692 | 317 111 | 291 103 | 196 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 503 | 108 436 | 72 363 | 159 786 | 162 779 | 117 753 | 66 535 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 009 | 3 809 | 3 070 | 3 914 | 3 919 | 5 221 | 5 223 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 794 | 100 880 | 108 259 | 126 992 | 150 413 | 168 129 | 125 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 193 | 138 969 | 164 125 | 182 948 | 200 262 | 186 237 | 200 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 613 | 188 503 | 108 436 | 72 363 | 159 786 | 162 779 | 117 753 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 500 | 4 009 | 3 809 | 3 070 | 3 914 | 3 919 | 5 221 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 228 | 118 794 | 100 880 | 108 259 | 126 992 | 150 413 | 168 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 696 | 114 141 | 112 779 | 191 999 | 195 631 | 57 281 | 23 084 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 | 7 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 648 | 17 138 | 21 134 | 37 120 | 22 847 | 10 753 | 6 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 285 | 19 899 | 32 492 | 27 724 | 27 468 | 11 648 | 13 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 740 | 31 332 | 13 210 | 32 631 | 17 463 | 82 925 | 63 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 616 | 185 696 | 114 141 | 89 149 | 191 999 | 195 631 | 57 281 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 52 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 195 | 5 648 | 17 138 | 21 134 | 37 120 | 22 847 | 10 753 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 105 | 11 285 | 19 899 | 8 862 | 27 724 | 27 468 | 11 648 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 297 | 19 740 | 31 332 | 13 210 | 32 631 | 17 463 | 82 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 109 | 144 645 | 92 791 | 64 874 | 149 328 | 155 255 | 33 304 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 724 | 40 988 | 21 428 | 23 112 | 40 364 | 40 358 | 23 954 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 407 | 175 | 1 168 | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 171 | 113 | 72 | 5 | 132 | 2 577 | 3 132 |
| Прочее за предыдущий год | 547 | 1 | 2 393 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 988 | 21 428 | 23 112 | 40 364 | 40 358 | 23 954 | 7 895 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 478 | 1 879 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 478 | 6 445 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 175 | 1 168 | 46 | 2 265 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 72 | 5 | 132 | 2 577 | 3 132 | 474 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 393 | 330 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 689 | 90 616 | 86 554 | 126 455 | 79 556 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 645 | 92 791 | 88 504 | 149 328 | 155 255 | 33 304 | 12 846 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 579 | 40 689 | 90 615 | 62 924 | 126 455 | 79 556 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 14 669 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 799 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 500 | 36 161 | 9 301 | 9 301 | 9 301 | 9 301 | 9 301 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 259 | 127 948 | 245 425 | 331 980 | 458 434 | 537 989 | 492 446 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 558 | 350 134 | 440 751 | 527 306 | 653 760 | 733 315 | 687 772 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 | 186 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 161 | 36 161 | 9 301 | 9 301 | 9 301 | 9 301 | 9 301 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 948 | 218 564 | 331 980 | 458 434 | 537 989 | 492 446 | 474 991 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 350 134 | 440 750 | 527 306 | 653 760 | 733 315 | 687 772 | 670 317 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 136 025 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 682 | 92 791 | 88 505 | 149 327 | 155 254 | 33 304 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 707 | 92 791 | 88 505 | 149 327 | 155 254 | 33 304 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 644 | 92 791 | 88 505 | 149 327 | 155 254 | 33 304 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 144 644 | 92 791 | 88 505 | 149 327 | 155 254 | 33 304 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 038 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 038 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 136 025 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 136 025 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 799 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 7 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 832 | 2 175 | 1 950 | 22 873 | 75 699 | 78 847 | 17 455 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 131 | 2 175 | 1 950 | 22 873 | 75 699 | 78 847 | 17 455 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 455 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 455 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 375 | 2 175 | 1 950 | 747 | 1 035 | 1 221 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 375 | 2 175 | 1 950 | 747 | 1 035 | 1 221 | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 21 799 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 7 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 930 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 92 229 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 527 | 22 126 | 74 664 | 77 626 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 527 | 22 126 | 74 664 | 77 626 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 36 161 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 350 134 | 440 751 | 527 306 | 653 760 | 733 315 | 687 772 | 670 317 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 166 558 | 350 134 | 440 751 | 527 306 | 653 760 | 733 315 | 687 772 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 214 509 | 51 079 | 3 924 | 10 445 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 846 | 307 042 | 315 549 | 347 409 | 473 239 | 435 906 | 448 361 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 236 | 294 015 | 293 311 | 339 000 | 435 821 | 411 392 | 416 363 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 428 | 10 792 | 20 564 | 7 984 | 32 291 | 21 132 | 19 387 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 182 | 2 235 | 1 674 | 425 | 5 127 | 3 382 | 12 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 301 337 | 255 963 | 311 625 | 391 961 | 462 794 | 488 937 | 449 048 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 011 | 72 629 | 128 717 | 151 923 | 177 109 | 207 504 | 141 966 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 603 | 101 573 | 104 605 | 126 371 | 157 217 | 246 864 | 167 532 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 804 | 17 376 | 23 416 | 36 129 | 41 583 | 23 293 | 37 539 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 919 | 64 385 | 54 887 | 77 538 | 86 885 | 11 276 | 102 011 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 277 | 49 419 | 4 232 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 243 | 440 298 | 579 584 | 852 546 | 1 917 817 | 1 127 699 | 747 076 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 904 | 136 | 21 | 169 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 339 | 440 162 | 579 563 | 852 546 | 1 917 648 | 1 127 699 | 747 076 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 008 | 482 358 | 603 889 | 790 269 | 1 868 398 | 1 123 467 | 754 572 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 858 | 20 641 | 4 089 | 10 069 | 30 633 | 24 367 | 13 072 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 225 150 | 461 717 | 599 800 | 780 200 | 1 837 765 | 1 099 100 | 741 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 527 | 22 126 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 527 | 22 126 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 019 | 59 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 737,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 464 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.