Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСТАМ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСТАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 321 | 12 116 | 14 378 | 14 378 | 14 378 | 76 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 510 | 9 307 | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 2 291 | 2 291 | 2 291 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 510 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 751 | 7 751 | 7 751 | 7 751 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 811 | 2 809 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 76 |
| Запасы на конец отчетного года | 413 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 397 | 1 812 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 71 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 6 875 | 8 538 | 14 378 | 14 378 | 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 073 | 4 736 | 11 570 | 11 570 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 663 | 2 291 | 2 291 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 512 | 512 | 1 528 | 1 528 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 561 | 2 561 | 7 751 | 7 751 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 3 802 | 3 802 | 2 808 | 2 808 | 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 | 410 | 910 | 910 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 392 | 3 391 | 1 811 | 1 811 | 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 1 | 1 | 82 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 321 | 12 116 | 14 378 | 14 378 | 14 378 | 76 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 176 | 6 984 | 6 983 | 6 983 | 6 983 | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 209 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 751 | 1 751 | 1 751 | 1 751 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 5 064 | 7 327 | 7 327 | 7 327 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 464 | 2 727 | 2 727 | 2 727 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 6 875 | 8 538 | 14 378 | 14 378 | 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 6 730 | 6 729 | 6 983 | 6 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 209 | 6 209 | 5 209 | 5 209 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 497 | 497 | 1 751 | 1 751 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 68 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 68 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 1 809 | 7 327 | 7 327 | 4 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 600 | 4 600 | 4 425 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 1 809 | 2 727 | 2 727 | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 999 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 147 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 999 | 1 357 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 105 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 525 | 966 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 371 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 77 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 512 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,28 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,43 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | -63,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -51,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,0 % | -31,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,6 % | -54,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 310 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 344 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.