Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 011 | 15 749 | 15 055 | 52 578 | 40 364 | 47 102 | 30 132 | 17 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 146 | 10 807 | 8 467 | 4 077 | 9 284 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 146 | 10 807 | 8 467 | 4 077 | 2 754 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 530 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 011 | 15 749 | 15 055 | 39 431 | 29 557 | 38 635 | 26 055 | 8 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 214 | 5 687 | 6 710 | 7 345 | 8 477 | 7 868 | 4 375 | 4 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 708 | 9 538 | 8 343 | 31 753 | 20 942 | 30 489 | 21 204 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 060 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 524 | 2 | 333 | 138 | 278 | 476 | 41 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 011 | 15 749 | 63 138 | 52 578 | 40 364 | 47 102 | 30 132 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 154 | 13 146 | 10 807 | 8 467 | 4 077 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 154 | 13 146 | 10 807 | 8 467 | 4 077 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 011 | 15 749 | 51 984 | 39 431 | 29 557 | 38 635 | 26 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 214 | 5 687 | 14 847 | 7 345 | 8 477 | 7 868 | 4 375 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 708 | 9 538 | 36 985 | 31 753 | 20 942 | 30 489 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 204 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 524 | 152 | 333 | 138 | 278 | 476 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 011 | 15 749 | 15 055 | 52 578 | 40 364 | 47 102 | 30 132 | 17 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 211 | 349 | 103 | 47 216 | 33 755 | 39 524 | 24 805 | 15 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 800 | 15 400 | 14 952 | 5 362 | 6 609 | 7 578 | 5 327 | 2 420 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 350 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 300 | 15 400 | 14 602 | 5 362 | 6 609 | 7 578 | 5 327 | 2 420 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 011 | 15 749 | 63 138 | 52 578 | 40 364 | 47 102 | 30 132 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 211 | 349 | 41 796 | 47 216 | 33 755 | 39 524 | 24 805 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 902 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 902 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 800 | 15 400 | 20 440 | 5 362 | 6 609 | 7 578 | 5 327 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 300 | 15 400 | 20 440 | 5 362 | 6 609 | 7 578 | 5 327 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 247 313 | 184 227 | 155 002 | 144 142 | 19 147 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 44 688 | 35 296 | 146 799 | 95 475 | 79 843 | 79 286 | 1 436 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 958 | 35 045 | 100 514 | 88 752 | 75 159 | 64 856 | 17 711 | ||||
| Выручка за отчетный год | 44 688 | 35 296 | 18 | 95 475 | 79 843 | 79 286 | 1 436 | 8 449 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 958 | 35 045 | 239 | 88 752 | 75 159 | 64 856 | 17 711 | 17 210 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 172 | 2 843 | 2 545 | 1 845 | 15 041 | 208 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 013 | 2 568 | 1 320 | 1 082 | 8 502 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 491 | 79 | 25 | 275 | 1 225 | 763 | 6 539 | 208 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 172 | 3 226 | 2 843 | 2 545 | 1 845 | 15 041 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 013 | 1 838 | 2 568 | 1 320 | 1 082 | 8 502 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 491 | 79 | 1 388 | 275 | 1 225 | 763 | 6 539 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 137 | 39 391 | 5 434 | 1 539 | 11 034 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 35 | 7 344 | 3 582 | 3 240 | 3 715 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 35 | 3 582 | 3 240 | 3 715 | 265 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 137 | 5 434 | 1 539 | 11 034 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 137 | 5 434 | 1 539 | 11 034 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18 тыс. ₽ | 95,5 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -246 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 47,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +530 316,7 % | -16,4 % | -0,7 % | -98,2 % | +488,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 7,35 | 4,47 | 5,10 | 4,89 | 3,58 | 1,79 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 5,98 | 3,19 | 4,06 | 4,07 | 1,69 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 1,69 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,90 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,87 | 0,54 ▲ |
| Финансовый рычаг | 145,17 | 0,11 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1 227,8 % | 7,0 % | 5,9 % | 18,2 % | -1 133,4 % | -103,7 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1 366,7 % | 5,7 % | 1,9 % | 13,9 % | -1 015,1 % | -109,8 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 10,3 % | 3,8 % | 23,4 % | -48,4 % | -51,7 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -238,8 % | 11,5 % | 4,6 % | 27,9 % | -58,8 % | -59,8 % | 6,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,82 | 1,98 | 1,68 | 0,05 | 0,47 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 178 дн. | 121 дн. | 96 дн. | 140 дн. | 5 390 дн. | — | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 247 дн. | 30 дн. | 41 дн. | 44 дн. | 90 дн. | 97 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 300 дн. | 22 дн. | 32 дн. | 43 дн. | 110 дн. | 51 дн. | 108 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 157 125 дн. | 130 дн. | 105 дн. | 142 дн. | 5 370 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,86 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,72 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,06 | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -109,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.1 (компаний: 691).