Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ", Октябрьское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 930 | 17 403 | 23 180 | 26 186 | 32 986 | 29 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 930 | 17 403 | 23 180 | 26 186 | 32 986 | 29 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 150 | 752 | 404 | 343 | 362 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 780 | 16 650 | 22 695 | 25 729 | 32 244 | 29 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 81 | 114 | 380 | 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 456 | 13 930 | 17 403 | 23 180 | 26 186 | 32 986 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 456 | 13 930 | 17 403 | 23 180 | 26 186 | 32 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 677 | 1 150 | 752 | 404 | 343 | 362 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 777 | 12 780 | 16 650 | 22 695 | 25 729 | 32 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 81 | 114 | 380 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 930 | 17 403 | 23 180 | 26 186 | 32 986 | 29 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 886 | 28 415 | 37 531 | 39 889 | 46 479 | 37 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 871 | 5 931 | 6 768 | 5 167 | 7 864 | 7 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 862 | 22 299 | 30 455 | 34 287 | 38 237 | 29 886 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 185 | 308 | 435 | 378 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 456 | 13 930 | 17 403 | 23 180 | 26 186 | 32 986 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 809 | 20 886 | 28 415 | 37 531 | 39 889 | 46 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 477 | 5 871 | 5 931 | 6 768 | 5 167 | 7 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 269 | 14 862 | 22 299 | 30 455 | 34 287 | 38 237 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 153 | 185 | 308 | 435 | 378 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 22 055 | 40 382 | 37 871 | 29 150 | 26 489 | 27 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 509 | 45 080 | 41 381 | 32 496 | 27 768 | 29 818 |
| Выручка за отчетный год | 40 382 | 37 871 | 29 150 | 26 489 | 27 197 | 15 024 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 080 | 41 381 | 32 496 | 27 768 | 29 818 | 17 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 923 | 713 | 7 187 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 331 | 320 | 376 | 377 | 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 489 | 1 120 | 1 270 | 3 094 | 4 764 | 10 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 504 | 826 | 631 | 516 | 1 053 | 1 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 923 | 713 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 411 | 331 | 320 | 376 | 377 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 533 | 489 | 1 120 | 1 270 | 3 094 | 4 764 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 504 | 827 | 631 | 516 | 1 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 210 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 479 | 509 | 313 | 275 | 503 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 509 | 313 | 275 | 503 | 1 970 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 648 | 210 | 5 217 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 210 | 5 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 648 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -0,63 | -0,62 | -0,52 | -0,41 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,2 % | -23,3 % | -14,4 % | 2,5 % | 0,6 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.