Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН", Рамешки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 223 | 3 142 | 3 615 | 4 879 | 5 318 | 8 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 918 | 1 841 | 2 387 | 3 112 | 4 873 | 5 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 918 | 1 841 | 2 387 | 3 112 | 4 873 | 5 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 305 | 1 301 | 1 228 | 1 767 | 445 | 2 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 24 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 290 | 1 297 | 1 228 | 1 745 | 326 | 2 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 4 | 57 | 63 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 37 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 223 | 3 142 | 3 615 | 4 879 | 5 318 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 918 | 1 841 | 2 387 | 3 112 | 4 873 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 918 | 1 841 | 2 387 | 3 112 | 4 873 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 305 | 1 301 | 1 228 | 1 767 | 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 290 | 1 297 | 1 228 | 1 745 | 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 4 | 4 | 57 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 223 | 3 142 | 3 615 | 4 879 | 5 318 | 8 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 224 | 532 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 | 224 | 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 973 | 3 260 | 4 336 | 4 655 | 6 184 | 8 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 055 | 1 419 | 1 951 | 1 701 | 1 417 | 2 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 918 | 1 841 | 2 385 | 2 953 | 4 767 | 5 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 223 | 3 142 | 3 615 | 4 879 | 5 318 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 224 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 | 224 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 973 | 3 260 | 4 336 | 4 655 | 6 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 | 1 419 | 1 951 | 1 702 | 1 417 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 918 | 1 841 | 2 385 | 2 953 | 4 767 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 532 | 7 186 | 7 527 | 9 761 | 10 713 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 393 | 8 628 | 9 170 | 9 826 | 13 977 | |
| Выручка за отчетный год | 6 532 | 7 186 | 7 527 | 9 761 | 10 713 | 15 223 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 393 | 8 628 | 9 170 | 9 826 | 13 977 | 16 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 957 | 1 712 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 117 | 1 088 | 1 076 | 1 078 | 2 283 | 3 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 14 | 36 | 56 | 83 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 957 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 117 | 1 088 | 1 076 | 1 078 | 2 283 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 | 36 | 56 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 945 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 945 | 1 397 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 945 | 1 397 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 945 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | 531 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 224 | 531 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 1 397 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 945 | 1 397 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 1 397 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 945 | 1 397 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 090 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 090 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 177 | 3 901 | 6 216 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 664 | 3 177 | 3 901 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 53 | 6 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 338 | 13 291 | 15 071 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 338 | 13 291 | 13 567 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 488 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 338 | 13 238 | 15 065 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 149 | 7 202 | 7 354 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 531 | 3 804 | 5 296 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 654 | 2 232 | 2 415 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 945 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.