Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 490 | 3 153 | 5 948 | 7 904 | 7 560 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 490 | 3 153 | 5 948 | 7 904 | 7 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 188 | 10 | 61 | 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 3 148 | 5 934 | 7 301 | 7 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 5 | 4 | 542 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 654 | 2 490 | 3 153 | 5 948 | 7 904 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 654 | 2 490 | 3 153 | 5 948 | 7 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 267 | 2 188 | 10 | 61 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 288 | 3 148 | 5 934 | 7 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 14 | 5 | 4 | 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 490 | 3 153 | 5 948 | 7 904 | 7 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 387 | 648 | 3 219 | 3 256 | 4 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 103 | 2 505 | 2 729 | 4 648 | 3 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 099 | 2 100 | 1 740 | 1 310 | 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 405 | 989 | 3 338 | 2 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 654 | 2 490 | 3 153 | 5 948 | 7 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 387 | 648 | 3 219 | 3 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 598 | 2 103 | 2 505 | 2 729 | 4 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 099 | 2 100 | 2 100 | 1 740 | 1 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 3 | 405 | 989 | 3 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 391 | 340 | 2 620 | 375 |
| Выручка за предыдущий год | 3 070 | 7 507 | 9 488 | 14 538 | 13 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 000 | 7 116 | 9 148 | 11 918 | 13 586 |
| Выручка за отчетный год | 7 507 | 9 483 | 14 538 | 13 961 | 2 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 335 | 2 620 | 375 | 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 335 | 2 620 | 375 | 943 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 116 | 9 148 | 11 918 | 13 586 | 1 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 391 | 340 | 2 620 | 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 348 | 277 | 2 587 | 442 | 879 |
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 58 | 33 | 314 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 348 | 282 | 2 587 | 442 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 43 | 58 | 33 | 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 348 | 261 | 2 571 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 16 | 405 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 405 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 277 | 2 571 | 37 | 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 277 | 2 571 | 37 | 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 348 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 387 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,26 | 2,18 | 1,70 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 1,26 | 2,18 | 1,69 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,21 | 0,54 | 0,41 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 5,43 | 3,87 | 0,85 | 1,43 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 8,8 % | 43,2 % | 0,5 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,9 % | 42,7 % | 79,9 % | 1,1 % | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | — | 0 дн. | 2 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.