Финансы ООО "ОРИКС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 003 | 2 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 003 | 2 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 905 | 2 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 1 003 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 94 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 003 | 2 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 944 | 2 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 944 | 2 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 1 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 944 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 914 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 394 | |
| Выручка за отчетный год | 11 914 | 13 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 520 | 365 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 394 | 13 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 112 |
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,00 | 17,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | 60,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.