Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 71 987 | 77 944 | 115 113 | 137 694 | 170 839 | 122 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 661 | 2 048 | 5 211 | 3 773 | 2 235 | 2 865 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 661 | 2 048 | 5 211 | 3 748 | 2 179 | 2 790 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 56 | 75 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 71 326 | 75 895 | 109 902 | 133 921 | 168 604 | 119 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 4 600 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 110 | 301 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 052 | 27 965 | 86 896 | 110 498 | 70 940 | 85 919 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 290 | 952 | 7 952 | 7 652 | 7 652 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 274 | 11 516 | 19 559 | 8 819 | 7 329 | 949 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 2 496 | 6 533 | 82 572 | 19 732 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 71 988 | 77 944 | 115 113 | 137 694 | 170 839 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 2 048 | 5 211 | 3 773 | 2 235 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 661 | 2 048 | 5 211 | 3 748 | 2 179 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 56 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 71 327 | 75 895 | 109 902 | 133 921 | 168 604 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 110 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 977 | 27 965 | 86 896 | 110 498 | 70 940 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 290 | 952 | 7 952 | 7 652 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 12 274 | 11 516 | 19 559 | 8 819 | 7 329 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 124 | 2 496 | 6 533 | 82 572 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 71 987 | 77 944 | 115 113 | 137 694 | 170 839 | 122 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 020 | 3 827 | 6 884 | 13 760 | 11 349 | 5 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 817 | 6 874 | 13 750 | 11 339 | 5 624 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 380 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | 380 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 70 587 | 73 737 | 108 229 | 123 934 | 159 490 | 116 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 996 | 1 640 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 70 587 | 73 737 | 108 229 | 118 938 | 159 490 | 115 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 71 987 | 77 944 | 115 113 | 137 694 | 170 839 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 020 | 3 827 | 6 884 | 13 760 | 11 349 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 010 | 3 817 | 6 874 | 13 750 | 11 339 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 380 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | 380 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 70 588 | 73 737 | 108 229 | 123 934 | 159 490 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 996 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 70 588 | 73 737 | 108 229 | 118 938 | 159 490 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 185 | 7 559 | 9 207 | 28 625 | 9 428 | ||
| Выручка за предыдущий год | 90 308 | 221 644 | 286 838 | 339 885 | 235 552 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 123 | 214 085 | 277 631 | 311 260 | 226 124 | ||
| Выручка за отчетный год | 90 308 | 221 644 | 286 838 | 339 885 | 235 552 | 338 427 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 470 | 7 559 | 9 207 | 28 625 | 9 428 | 20 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 470 | 4 666 | 4 059 | 17 430 | 8 899 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 893 | 5 148 | 11 195 | 12 369 | 11 508 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 838 | 214 085 | 277 631 | 311 260 | 226 124 | 318 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 469 | 4 666 | 4 059 | 17 430 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 716 | 2 893 | 5 148 | 11 195 | 12 369 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 279 | 3 560 | 3 923 | 8 818 | 2 772 | 2 703 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 435 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 447 | 245 | 47 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 519 | 15 067 | 16 494 | 8 272 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 191 | 1 104 | 2 059 | 23 232 | 10 536 | 14 421 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 277 | 3 560 | 3 923 | 8 818 | 2 772 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 435 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 447 | 245 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 519 | 15 067 | 16 494 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 192 | 1 104 | 2 059 | 23 232 | 10 536 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 008 | 2 807 | 3 058 | 6 875 | 1 111 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 753 | 865 | 1 969 | 754 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 753 | 865 | 1 969 | 754 | 816 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 30 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 010 | 2 807 | 3 058 | 6 875 | 1 111 | 1 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 010 | 2 807 | 3 058 | 6 875 | 1 111 | 1 906 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 008 | 2 807 | 3 058 | 6 875 | 1 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 72,0 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 122,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,08 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 0,54 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,65 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 69,58 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,6 % | 2,7 % | 5,0 % | 0,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.