Финансы ООО "БИЗНЕСАКТИВ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСАКТИВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 022 | 5 398 | 4 661 | 5 330 | 4 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 1 766 | 1 554 | 1 343 | 1 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 1 766 | 1 554 | 1 343 | 1 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 931 | 3 632 | 3 107 | 3 987 | 3 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 1 922 | 499 | 726 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 810 | 1 425 | 2 602 | 3 116 | 3 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 285 | 6 | 145 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 022 | 5 398 | 4 910 | 5 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 1 766 | 1 554 | 1 343 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 1 766 | 1 554 | 1 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 931 | 3 632 | 3 355 | 3 987 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 1 922 | 499 | 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 810 | 1 425 | 2 850 | 3 116 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 285 | 6 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 022 | 5 398 | 4 661 | 5 330 | 4 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 061 | 1 142 | 338 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 962 | 4 255 | 4 073 | 5 424 | 8 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 | 21 | 38 | 45 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 962 | 3 999 | 4 052 | 5 386 | 8 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 022 | 5 398 | 4 910 | 5 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 061 | 1 142 | 338 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 961 | 4 255 | 4 322 | 7 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 21 | 38 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 961 | 3 999 | 4 301 | 7 486 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 373 | 260 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 794 | 28 193 | 16 716 | 23 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 421 | 28 676 | 17 633 | 22 760 | |
| Выручка за отчетный год | 19 794 | 28 193 | 16 716 | 23 020 | 9 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 373 | 260 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 373 | 260 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 421 | 28 676 | 17 633 | 22 760 | 11 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 373 | 260 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 326 | 171 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 845 | 799 | 952 | 81 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 892 | 139 | 830 | 1 015 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 326 | 171 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 845 | 799 | 952 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 892 | 139 | 830 | 2 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | 81 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 90 | 2 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 90 | 2 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | 81 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | -804 тыс. ₽ | -680 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 338 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,85 | 0,76 | 0,74 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,40 | 0,64 | 0,60 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,21 | 0,07 | -0,06 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | 4,68 | 3,73 | 12,79 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 1,5 % | -17,2 % | -12,8 % | -38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 7,1 % | -237,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 24 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.