Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМИНЖЕНЕРИНГ", Городня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМИНЖЕНЕРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 | 608 | 1 934 | 4 501 | 3 182 | 6 047 | 14 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 209 | 915 | 788 | 1 598 | 1 199 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 209 | 915 | 788 | 1 598 | 1 199 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 479 | 607 | 725 | 3 586 | 2 394 | 4 448 | 13 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 1 172 | 26 | 1 214 | 5 772 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 44 | 248 | 94 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 415 | 623 | 1 943 | 2 235 | 2 887 | 6 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 192 | 102 | 379 | 83 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 99 | 534 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 477 | 607 | 1 647 | 4 020 | 3 387 | 6 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 040 | 915 | 572 | 1 598 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 040 | 915 | 572 | 1 598 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 606 | 608 | 3 105 | 2 815 | 4 745 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 9 | 1 172 | 412 | 1 214 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 86 | 76 | 238 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 405 | 379 | 1 468 | 2 239 | 3 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 192 | 102 | 379 | 83 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 99 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 479 | 608 | 1 934 | 4 501 | 3 182 | 6 047 | 14 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 691 | 1 602 | 1 959 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 681 | 1 592 | 1 949 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 700 | 640 | 440 | 240 | 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 700 | 640 | 440 | 240 | 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 262 | 2 368 | 5 113 | 2 251 | 4 205 | 12 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 262 | 2 368 | 5 113 | 2 251 | 4 205 | 12 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 477 | 607 | 1 647 | 4 020 | 3 387 | 6 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 691 | 1 602 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 681 | 1 592 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 700 | 640 | 440 | 240 | 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 700 | 640 | 440 | 240 | 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 261 | 2 079 | 4 668 | 2 456 | 4 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 261 | 2 079 | 4 668 | 2 456 | 4 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 1 311 | 4 523 | 3 800 | |||
| Выручка за предыдущий год | 109 | 5 107 | 4 381 | 5 252 | 10 146 | 8 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 | 5 134 | 4 022 | 3 941 | 5 623 | 4 579 | |
| Выручка за отчетный год | 109 | 5 107 | 4 381 | 5 252 | 10 146 | 8 379 | 7 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 346 | 4 522 | 3 800 | 3 170 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 2 326 | 1 517 | 731 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 219 | 2 196 | 2 283 | 2 439 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 | 5 134 | 5 033 | 3 906 | 5 624 | 4 579 | 4 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 2 327 | 1 517 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 009 | 1 219 | 2 196 | 2 283 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 51 | 2 224 | 1 166 | 450 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 36 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 75 | 52 | 77 | 102 | 351 | 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 2 225 | 1 166 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 74 | 52 | 79 | 102 | 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 780 | 910 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 16 | 31 | 445 | 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 16 | 31 | 445 | 256 | 92 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 1 779 | 910 | 358 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 779 | 910 | 358 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 780 | 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -109 тыс. ₽ | -720 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Активы | 608 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -354 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 0,31 | 0,70 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 0,31 | 0,45 | 0,69 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,55 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,9 % | -37,2 % | 0,4 % | 15,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 110 дн. | 97 дн. | 501 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.