Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТВЕРСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТВЕРСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 154 | 21 536 | 36 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 704 | 2 753 |
| Основные средства на конец отчетного года | 151 | 704 | 2 753 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 003 | 20 832 | 33 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 091 | 1 024 | 1 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 030 | 13 657 | 29 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 6 151 | 2 450 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 359 | 9 154 | 21 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 704 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 704 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 359 | 9 003 | 20 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 091 | 1 024 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 303 | 7 030 | 13 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 882 | 6 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 154 | 21 536 | 36 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 866 | 10 389 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 288 | 11 147 | 43 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 288 | 11 147 | 43 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 359 | 9 154 | 21 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | 4 866 | 10 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 708 | 4 288 | 11 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 4 288 | 11 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 432 | 6 438 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 983 | 35 696 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 551 | 29 258 | |
| Выручка за отчетный год | 17 983 | 35 696 | 65 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 432 | 6 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 432 | 6 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 551 | 29 258 | 70 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 432 | 6 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 338 | 6 062 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 504 | 2 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 338 | 6 062 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 215 | 5 751 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 311 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 311 | 527 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 215 | 5 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 215 | 5 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,87 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 1,78 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,55 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,48 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 1,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,0 % | 26,7 % | -21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,6 % | 55,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 13 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.