Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ +", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 30 | 44 | 19 | 148 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 30 | 44 | 19 | 148 | 95 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 11 | 7 | 42 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 3 | 2 | 48 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 30 | 44 | 19 | 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 | 30 | 44 | 19 | 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 11 | 7 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 3 | 2 | 48 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 30 | 44 | 19 | 148 | 95 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 14 | 15 | 15 | 90 | 95 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 16 | 29 | 4 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 16 | 29 | 4 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 30 | 44 | 19 | 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 | 14 | 15 | 15 | 90 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 16 | 29 | 4 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 16 | 29 | 4 | 58 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 183 | 13 | 59 | 186 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 | 183 | 13 | 192 | 227 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 | 41 | ||||
| Выручка за отчетный год | 109 | 183 | 13 | 192 | 227 | 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 183 | 13 | 59 | 186 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 11 | 6 | 59 | 186 | 107 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 | 7 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 | 133 | 41 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 11 | 6 | 59 | 186 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 | 172 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 8 | 1 | 4 | 86 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 3 | 5 | 55 | 100 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 | 4 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 5 | 55 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 | 4 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 4 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 11 | 7 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 75 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 75 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 75 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,55 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,83 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,83 | — |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,61 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,64 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 50,7 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 83,3 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 890 дн. | 344 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.