Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 503 | 1 041 | 1 382 | 1 282 | 2 350 | 2 326 | 6 969 | 10 888 | 12 044 | 19 044 | 23 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 493 | 1 031 | 1 374 | 1 274 | 2 342 | 2 318 | 6 969 | 10 888 | 12 044 | 19 044 | 23 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 574 | 4 065 | 3 618 | 7 880 | 8 954 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 948 | 594 | 1 155 | 1 201 | 1 554 | 1 867 | 3 916 | 6 274 | 7 305 | 10 141 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 565 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 545 | 414 | 184 | 73 | 710 | 451 | 479 | 526 | 956 | 1 023 | 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 35 | 78 | 23 | 165 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 503 | 1 041 | 1 382 | 1 282 | 2 350 | 5 630 | 6 969 | 10 888 | 12 044 | 19 044 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 493 | 1 031 | 1 374 | 1 274 | 2 342 | 5 630 | 6 969 | 10 888 | 12 044 | 19 044 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 156 | 2 574 | 4 065 | 3 618 | 7 880 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 594 | 1 155 | 1 201 | 1 554 | 3 561 | 3 916 | 6 274 | 7 305 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 141 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 545 | 414 | 184 | 73 | 710 | 913 | 479 | 526 | 956 | 1 023 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 35 | 78 | 23 | 165 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 503 | 1 041 | 1 382 | 1 282 | 2 350 | 2 326 | 6 969 | 10 888 | 12 044 | 19 044 | 23 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 30 | 50 | 66 | 73 | 127 | 1 403 | 3 695 | 1 707 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 20 | 40 | 56 | 63 | 117 | 1 393 | 3 685 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 089 | 3 453 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 089 | 3 453 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 485 | 1 011 | 1 332 | 1 216 | 2 277 | 2 199 | 7 600 | 10 802 | 10 641 | 15 349 | 21 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 485 | 1 011 | 1 332 | 1 216 | 2 277 | 2 199 | 7 178 | 10 380 | 10 641 | 15 349 | 21 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 422 | 422 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 503 | 1 041 | 1 382 | 1 282 | 2 350 | 5 630 | 6 969 | 10 888 | 12 044 | 19 044 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 30 | 50 | 66 | 73 | 1 403 | 3 695 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 20 | 40 | 56 | 63 | 1 393 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 287 | 2 089 | 3 453 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 287 | 2 089 | 3 453 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 485 | 1 011 | 1 332 | 1 216 | 2 277 | 6 193 | 7 600 | 10 802 | 10 641 | 15 349 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 485 | 1 011 | 1 332 | 1 216 | 2 277 | 5 693 | 7 178 | 10 380 | 10 641 | 15 349 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 422 | 422 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 655 | 7 851 | 10 082 | 11 363 | 14 531 | 17 515 | 28 355 | 31 225 | 35 672 | 128 482 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 989 | 21 181 | 20 862 | 23 322 | 33 654 | 35 675 | 53 224 | 55 287 | 62 162 | 68 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 334 | 13 330 | 10 780 | 11 959 | 19 123 | 18 160 | 24 869 | 24 062 | 26 490 | 60 092 | |
| Выручка за отчетный год | 20 989 | 21 181 | 20 862 | 23 322 | 33 654 | 45 716 | 53 224 | 55 287 | 62 162 | 68 390 | 66 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 655 | 7 851 | 10 082 | 11 363 | 14 531 | 16 758 | 28 355 | 31 225 | 35 672 | 36 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 503 | 703 | 818 | 456 | 801 | 495 | 3 730 | 9 455 | 8 298 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 154 | 7 348 | 9 379 | 10 545 | 14 075 | 15 957 | 27 860 | 27 495 | 26 217 | 28 040 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 334 | 13 330 | 10 780 | 11 959 | 19 123 | 28 958 | 24 869 | 24 062 | 26 490 | 32 052 | 64 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 503 | 703 | 818 | 456 | 495 | 3 730 | 9 455 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 154 | 7 348 | 9 379 | 10 545 | 14 075 | 20 197 | 27 860 | 27 495 | 26 217 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 501 | 503 | 703 | 818 | 456 | 801 | 1 833 | 204 | 5 043 | 3 791 | 1 318 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 300 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 962 | 3 526 | 4 412 | 4 507 | 1 318 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 501 | 503 | 703 | 818 | 456 | 1 833 | 204 | 5 043 | 4 507 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 | 2 300 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | 962 | 3 526 | 4 412 | 4 507 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 20 | 40 | 56 | 63 | 1 297 | 4 266 | 3 105 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 483 | 663 | 762 | 393 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 483 | 663 | 762 | 393 | 684 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 20 | 40 | 56 | 63 | 117 | 1 297 | 4 266 | 3 105 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 20 | 40 | 56 | 63 | 117 | 1 297 | 4 266 | 3 105 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 20 | 40 | 56 | 63 | 1 297 | 4 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -343 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,4 % | +3,9 % | +12,4 % | +10,0 % | -2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,92 | 1,01 | 1,13 | 1,24 | 1,08 | 2,30 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,58 | 0,63 | 0,78 | 0,73 | 0,66 | 1,48 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,66 | 1,24 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,39 | -0,31 | 0,12 | 0,19 | 0,07 | 0,61 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 17,31 | — | — | 7,58 | 4,15 | 12,51 | 0,32 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 0,9 % | 6,7 % | 15,2 % | 12,1 % | 3,3 % | 6,9 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 2,4 % | -0,6 % | 6,9 % | 4,5 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 18,6 % | -3,2 % | 35,4 % | 16,3 % | 0,3 % | 3,9 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | — | — | 304,1 % | 84,0 % | 3,9 % | 15,2 % ▼ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 19,65 | 7,64 | 5,08 | 5,16 | 3,59 | 2,89 | 2,59 ▲ | 5,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 27 дн. | 41 дн. | 43 дн. | 54 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 62 дн. | 50 дн. | 90 дн. | 51 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).