Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ДОМ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 815 | 10 310 | 2 496 | 2 634 | 2 219 | 4 150 | 12 748 | 15 100 | 17 118 | 17 446 | 18 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 813 | 10 310 | 2 496 | 2 634 | 2 219 | 4 150 | 12 748 | 15 100 | 17 118 | 17 446 | 18 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 60 | 279 | 158 | 53 | 493 | 358 | 298 | 164 | 186 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 153 | 2 443 | 2 340 | 1 999 | 4 013 | 11 059 | 13 050 | 14 120 | 16 031 | 16 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 863 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 97 | 53 | 15 | 62 | 84 | 1 196 | 1 692 | 2 700 | 1 251 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 332 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 257 | 10 310 | 2 496 | 2 634 | 2 219 | 6 201 | 12 748 | 15 100 | 16 384 | 17 170 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 255 | 10 310 | 2 496 | 2 634 | 2 219 | 6 201 | 12 748 | 15 100 | 16 384 | 17 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 60 | 279 | 158 | 120 | 493 | 358 | 64 | 164 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 774 | 10 153 | 2 443 | 2 340 | 1 999 | 4 561 | 11 059 | 13 050 | 14 720 | 15 706 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 97 | 53 | 15 | 62 | 1 520 | 1 196 | 1 692 | 1 600 | 1 301 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 815 | 10 310 | 2 496 | 2 634 | 2 219 | 4 150 | 12 748 | 15 100 | 17 118 | 17 446 | 18 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 769 | 3 179 | 1 481 | 612 | 1 489 | 2 550 | 885 | 1 545 | 1 250 | 4 768 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 759 | 1 471 | 602 | 1 479 | 2 540 | 875 | 1 535 | 1 240 | 4 758 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 4 513 | 6 764 | 8 923 | 7 442 | 6 454 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 4 513 | 6 764 | 8 923 | 7 442 | 4 487 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 966 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 043 | 7 130 | 1 015 | 2 022 | 730 | 1 600 | 7 350 | 6 791 | 6 945 | 15 239 | 7 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 36 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 043 | 7 127 | 979 | 2 022 | 730 | 1 600 | 7 350 | 6 791 | 6 945 | 13 992 | 7 651 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 247 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 257 | 10 310 | 2 496 | 2 634 | 2 219 | 6 201 | 12 748 | 15 100 | 16 384 | 17 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 756 | 3 179 | 1 481 | 612 | 1 489 | 1 950 | 885 | 1 545 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 169 | 1 471 | 602 | 1 479 | 1 940 | 875 | 1 535 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 514 | 4 513 | 6 764 | 6 233 | 8 490 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 514 | 4 513 | 6 764 | 6 233 | 7 492 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 999 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 501 | 7 131 | 1 015 | 2 022 | 730 | 2 737 | 7 350 | 6 791 | 14 515 | 13 910 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 36 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 498 | 7 128 | 979 | 2 022 | 730 | 2 737 | 7 350 | 6 791 | 12 504 | 13 910 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 500 | 10 941 | 2 268 | 5 599 | 1 767 | 1 322 | 1 421 | 1 901 | 4 818 | 4 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 223 | 50 635 | 17 743 | 20 414 | 20 448 | 22 082 | 21 735 | 21 557 | 22 149 | 26 538 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 723 | 39 694 | 15 475 | 14 815 | 18 681 | 20 760 | 20 314 | 19 656 | 17 331 | 21 982 | |
| Выручка за отчетный год | 22 285 | 46 947 | 17 743 | 20 414 | 20 448 | 21 245 | 21 735 | 21 557 | 22 534 | 26 538 | 24 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 290 | 2 095 | 2 268 | 5 599 | 1 767 | 1 297 | 1 421 | 1 901 | 1 697 | 4 556 | 17 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 290 | 2 095 | 2 268 | 1 371 | 1 767 | 1 297 | 1 421 | 1 901 | 1 697 | 9 365 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 228 | 5 389 | 7 643 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 995 | 44 852 | 15 475 | 14 815 | 18 681 | 19 948 | 20 314 | 19 656 | 20 837 | 21 982 | 7 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 500 | 2 900 | 2 268 | 1 371 | 1 767 | 1 322 | 1 421 | 1 901 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 041 | 4 228 | 7 221 | 5 389 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 912 | 1 769 | 1 471 | 1 303 | 1 688 | 1 223 | 1 340 | 1 805 | 1 597 | 10 242 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 1 | 974 | 1 198 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 327 | 797 | 68 | 79 | 74 | 81 | 96 | 100 | 599 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 122 | 2 574 | 1 471 | 1 303 | 1 688 | 1 148 | 1 340 | 1 805 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 1 | 697 | 974 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 327 | 797 | 68 | 79 | 174 | 81 | 96 | 90 | 599 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 122 | 2 574 | 1 471 | 1 303 | 1 688 | 928 | 1 123 | 1 520 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 153 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 759 | 1 769 | 1 471 | 1 303 | 1 688 | 1 223 | 1 123 | 1 520 | 1 358 | 9 998 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 1 769 | 1 471 | 1 303 | 1 688 | 1 223 | 1 123 | 1 520 | 1 358 | 9 998 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 574 | 1 471 | 1 303 | 1 688 | 928 | 1 123 | 1 520 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 543 | 1 543 | 3 920 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 080 | 22 080 | 29 676 | 26 082 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 735 | 21 735 | 29 584 | 25 636 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | 446 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 537 | 20 537 | 31 961 | 22 162 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 075 | 16 075 | 27 588 | 15 391 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 381 | 4 381 | 2 349 | 5 006 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | 81 | 2 024 | 1 765 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 147 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 793 | 4 787 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 793 | 4 787 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 646 | 9 988 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 646 | 8 125 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 863 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 543 | 1 543 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -779 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 885 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | -0,8 % | +4,5 % | +17,8 % | -7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,73 | 2,22 | 2,46 | 1,14 | 2,55 | 2,08 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 1,67 | 2,17 | 2,42 | 1,13 | 2,52 | 1,88 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 0,39 | 0,08 | 0,26 | 1,33 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | -0,30 | 0,26 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 13,40 | 8,77 | 12,69 | — | 2,87 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 6,5 % | 8,8 % | 7,5 % | -3,1 % | 38,1 % | 12,4 % ▲ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 5,2 % | 7,1 % | 6,0 % | -2,9 % | 40,6 % | 7,7 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,5 % | 8,8 % | 10,1 % | 7,9 % | -4,5 % | 54,1 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,0 % | 126,9 % | 98,4 % | 108,6 % | — | 209,7 % | 9,0 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,12 | 1,70 | 1,43 | 1,32 | 1,52 | 1,33 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 186 дн. | 221 дн. | 229 дн. | 220 дн. | 243 дн. | 115 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 132 дн. | 126 дн. | 122 дн. | 232 дн. | 367 дн. | 81 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | 41 дн. | 63 дн. | 102 дн. | 112 дн. | -9 дн. | -115 дн. | 0 дн. ▲ | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,42 | 0,55 | 0,59 | 0,13 | 0,61 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,68 | 3,79 | 4,86 | 4,84 | -0,57 | 8,92 | 4,95 ▲ | 5,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).