Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНОН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 542 | 6 231 | 7 780 | 8 698 | 9 734 | 10 421 | 10 218 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 158 | 32 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 158 | 32 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 542 | 6 231 | 7 780 | 8 698 | 9 534 | 10 263 | 10 186 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 966 | 1 673 | 3 253 | 4 543 | 5 170 | 5 885 | 5 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 490 | 4 000 | 2 | 10 | 12 | 7 | 17 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 539 | 4 495 | 4 122 | 4 327 | 4 344 | 4 786 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 19 | 30 | 23 | 25 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 542 | 6 231 | 7 780 | 8 698 | 9 734 | 10 272 | 10 218 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 73 | 32 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 73 | 32 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 542 | 6 231 | 7 780 | 8 698 | 9 534 | 10 199 | 10 186 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 966 | 1 673 | 3 253 | 4 543 | 5 170 | 5 363 | 5 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 4 000 | 2 | 10 | 12 | 54 | 17 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 539 | 4 495 | 4 122 | 4 327 | 4 782 | 4 786 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 19 | 30 | 23 | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 542 | 6 231 | 7 780 | 8 698 | 9 734 | 10 421 | 10 218 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 2 273 | 5 990 | 6 731 | 6 063 | 5 927 | 6 721 | 6 583 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 263 | 5 980 | 6 721 | 6 053 | 5 917 | 6 711 | 6 573 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 269 | 241 | 1 049 | 2 635 | 3 807 | 3 700 | 3 635 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 241 | 1 049 | 2 635 | 3 807 | 3 700 | 3 635 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 542 | 6 231 | 7 780 | 8 698 | 9 734 | 10 272 | 10 218 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 2 273 | 5 990 | 6 731 | 6 063 | 5 927 | 6 655 | 6 583 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 263 | 5 980 | 6 721 | 6 053 | 5 917 | 6 645 | 6 573 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 269 | 241 | 1 049 | 2 635 | 3 807 | 3 617 | 3 635 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 241 | 1 049 | 2 635 | 3 807 | 3 617 | 3 635 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 314 | 3 774 | 855 | 97 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 557 | 11 025 | 5 297 | 3 303 | 3 934 | 748 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 243 | 7 251 | 4 442 | 3 925 | 4 022 | 651 | 42 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 557 | 11 025 | 5 297 | 3 303 | 3 934 | 4 253 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 314 | 3 774 | 855 | 845 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 314 | 3 774 | 855 | 845 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 243 | 7 251 | 4 442 | 3 925 | 4 022 | 3 408 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 314 | 3 774 | 855 | 97 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 2 271 | 3 726 | 751 | 804 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 43 | 48 | 104 | 36 | 38 | 41 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 271 | 3 726 | 751 | 125 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 43 | 48 | 104 | 36 | 38 | 20 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 265 | 3 717 | 741 | 106 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 9 | 10 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 9 | 10 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 265 | 3 717 | 741 | 794 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 265 | 3 717 | 741 | 794 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 265 | 3 717 | 741 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 741 тыс. ₽ | -668 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,6 % | +19,1 % | +8,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,42 | 3,30 | 2,50 | 2,77 | 2,80 | — | 2,25 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,29 | 1,57 | 1,14 | 1,18 | 1,32 | — | 1,38 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,29 | 1,56 | 1,14 | 1,17 | 1,32 | — | 0,23 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,70 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | — | 0,53 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,43 | 0,64 | 0,55 | 0,55 | — | 0,38 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 16,1 % | -18,8 % | -2,2 % | 19,9 % | — | — | 7,1 % | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 14,0 % | -20,2 % | -3,5 % | 18,7 % | — | — | 3,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | -7,7 % | -1,4 % | 7,6 % | -0,5 % | — | 5,2 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | -11,0 % | -2,3 % | 11,8 % | -0,8 % | — | 20,0 % | 34,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,00 | — | 2,42 | 4,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | — | 34 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | 422 дн. | 469 дн. | 630 дн. | 46 781 дн. | — | 18 дн. | 18 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2431).