Финансы ООО "2М", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 442 | 10 940 | 19 733 | 18 993 | 20 160 | 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 89 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 89 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 441 | 10 940 | 19 733 | 18 821 | 20 071 | 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 2 225 | 3 722 | 9 020 | 5 781 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | 162 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 8 048 | 15 641 | 9 800 | 14 084 | 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 360 | 189 | 1 | 206 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 442 | 10 962 | 19 733 | 18 993 | 20 160 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 89 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | 89 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 442 | 10 962 | 19 734 | 18 821 | 20 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 2 225 | 3 722 | 9 020 | 5 781 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 514 | 8 071 | 15 823 | 9 800 | 14 084 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 631 | 145 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 360 | 189 | 1 | 206 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 442 | 10 940 | 19 733 | 18 993 | 20 160 | 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 905 | 2 467 | 3 847 | 6 076 | 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 890 | 2 452 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 798 | 2 798 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 798 | 2 798 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 415 | 10 035 | 17 266 | 12 347 | 11 286 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 247 | 5 145 | 2 007 | 999 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 415 | 8 788 | 12 121 | 10 340 | 10 287 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 442 | 10 962 | 19 733 | 18 993 | 20 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 905 | 2 467 | 3 847 | 6 076 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 890 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 798 | 2 798 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 798 | 2 798 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 415 | 10 058 | 17 266 | 12 347 | 11 286 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 247 | 5 145 | 2 007 | 999 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 415 | 8 811 | 12 121 | 10 340 | 10 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 3 884 | 2 264 | 2 316 | 1 493 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 429 | 33 458 | 32 415 | 29 064 | 55 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 275 | 29 574 | 30 151 | 26 748 | 53 878 | |
| Выручка за отчетный год | 1 429 | 33 458 | 32 415 | 29 064 | 55 371 | 47 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 884 | 7 804 | 2 316 | 1 493 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 151 | 2 265 | 2 316 | 1 493 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 733 | 5 539 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 403 | 29 574 | 24 611 | 26 748 | 53 878 | 48 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 1 151 | 2 264 | 2 316 | 1 493 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 | 2 733 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 099 | 1 957 | 1 756 | 2 869 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 127 | 210 | 107 | 59 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 1 883 | 308 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 49 | 186 | 352 | 400 | 4 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 1 099 | 1 956 | 1 756 | 2 869 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 10 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 127 | 210 | 107 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 | 1 883 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 49 | 186 | 352 | 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 873 | 1 559 | 1 381 | 2 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 226 | 397 | 375 | 640 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 226 | 397 | 375 | 640 | 597 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 873 | 1 560 | 1 381 | 2 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 873 | 1 560 | 1 381 | 2 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | — | — | 3,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,09 | 1,14 | 1,52 | 1,78 | 16,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,85 | 0,92 | 0,79 | 1,27 | 16,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | 0,20 | 0,30 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 52,41 | — | — | 3,94 | 2,32 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 8,0 % | 7,9 % | 7,3 % | 11,1 % | -1 607,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % | — | — | 35,9 % | 36,7 % | -1 708,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 294 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 27 дн. | 55 дн. | 123 дн. | 39 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.