Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛКОН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 622 | 43 882 | 41 444 | 28 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 614 | 43 874 | 41 436 | 28 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 038 | 14 855 | 13 175 | 11 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 570 | 27 459 | 26 504 | 16 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 560 | 1 757 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 806 | 15 622 | 41 199 | 41 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 798 | 15 614 | 41 191 | 41 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 759 | 3 038 | 14 855 | 13 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 12 570 | 24 776 | 26 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 560 | 1 757 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 622 | 43 882 | 41 444 | 28 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 | 2 275 | 4 918 | 8 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 224 | 2 265 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 386 | 41 605 | 36 524 | 19 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 163 | 12 402 | 5 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 223 | 29 203 | 36 524 | 13 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 806 | 15 622 | 41 199 | 41 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 | 2 275 | 4 918 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 912 | 15 386 | 38 922 | 36 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 664 | 14 163 | 12 402 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 1 223 | 26 520 | 36 524 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | 4 143 | 5 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 130 983 | 204 067 | 284 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 521 | 199 924 | 278 413 | |
| Выручка за отчетный год | 130 983 | 204 067 | 284 407 | 318 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 462 | 5 227 | 5 994 | 9 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | 4 138 | 5 994 | 9 533 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 472 | 1 089 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 521 | 198 840 | 278 413 | 308 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | 4 143 | 5 994 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 472 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 2 554 | 3 313 | 4 873 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 558 | 1 584 | 2 682 | 4 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 2 554 | 3 313 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 558 | 1 589 | 2 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 2 041 | 2 643 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 513 | 670 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 511 | 670 | 975 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 342 | 2 041 | 2 643 | 3 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 2 041 | 2 643 | 3 898 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 7,43 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,7 % | 43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.