Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗИК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 161 | 34 076 | 56 471 | 73 162 | 91 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 87 | 677 | 194 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 27 | 562 | 43 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | 60 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 115 | 151 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 161 | 33 943 | 56 384 | 72 485 | 91 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 6 827 | 23 829 | 23 484 | 28 461 | 15 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 030 | 10 024 | 32 758 | 38 653 | 73 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 304 | 90 | 142 | 5 110 | 2 042 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 261 | 265 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 161 | 34 076 | 56 471 | 73 162 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 87 | 677 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 27 | 562 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 115 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 161 | 33 943 | 56 384 | 72 485 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 827 | 23 829 | 23 484 | 28 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 030 | 10 024 | 32 596 | 38 653 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 304 | 90 | 142 | 5 110 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 261 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 161 | 34 076 | 56 471 | 73 162 | 91 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 615 | 26 625 | 42 417 | 47 003 | 46 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 903 | 46 404 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 9 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 546 | 7 451 | 14 054 | 26 144 | 45 086 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 7 035 | 25 132 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 508 | 7 451 | 14 054 | 19 109 | 19 954 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 161 | 34 076 | 56 471 | 73 162 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 615 | 26 625 | 42 417 | 47 003 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 317 | 46 903 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 546 | 7 451 | 14 054 | 26 144 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 7 035 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 508 | 7 451 | 14 054 | 19 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 387 | 28 749 | 38 708 | 35 096 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 776 | 279 078 | 294 679 | 372 344 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 389 | 250 329 | 255 971 | 337 248 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 776 | 279 078 | 294 679 | 372 344 | 311 039 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 387 | 28 749 | 25 114 | 35 096 | 26 609 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 387 | 28 749 | 25 114 | 17 591 | 7 183 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 971 | 859 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 534 | 18 567 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 389 | 250 329 | 269 565 | 337 248 | 284 430 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 387 | 28 749 | 25 114 | 17 591 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 | 971 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 503 | 16 534 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 278 | 30 168 | 23 307 | 15 587 | 2 707 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 1 859 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 689 | 333 | 308 | 1 383 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 4 270 | 2 140 | 2 277 | 4 000 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 278 | 30 168 | 23 307 | 15 587 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 689 | 333 | 308 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 4 270 | 2 140 | 2 277 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 605 | 23 920 | 18 292 | 12 085 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | 6 248 | 5 015 | 3 434 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 673 | 6 248 | 5 015 | 3 434 | 884 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 605 | 23 920 | 18 292 | 12 085 | 1 830 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 605 | 23 920 | 18 292 | 12 085 | 1 830 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 292 | 12 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 56,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,23 | 4,56 | 4,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,64 | 1,36 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,18 | 0,78 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 4,42 | 0,28 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 18,4 % | 70,2 % | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,6 % | 89,8 % | 43,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 111 дн. | 35 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.