Финансы ООО "ПЭК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 | 2 217 | 2 993 | 2 993 | 32 885 | 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 | 2 217 | 2 993 | 2 993 | 32 885 | 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 118 | 164 | 164 | 30 060 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 113 | 2 688 | 2 688 | 2 684 | 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 1 986 | 141 | 141 | 141 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 | 2 217 | 2 993 | 32 885 | 32 885 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 2 217 | 2 993 | 32 885 | 32 885 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 118 | 164 | 30 060 | 30 060 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 113 | 2 688 | 2 684 | 2 684 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 1 986 | 141 | 141 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 | 2 217 | 2 993 | 2 993 | 32 885 | 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 307 | 455 | 455 | 25 718 | 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 455 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 1 910 | 2 538 | 2 538 | 7 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 1 907 | 2 535 | 2 535 | 7 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 | 2 217 | 2 993 | 32 885 | 32 885 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 307 | 455 | 25 718 | 25 717 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 455 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 1 910 | 2 538 | 7 167 | 7 168 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 1 907 | 2 535 | 7 164 | 7 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 249 | 8 644 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 452 | 12 556 | 8 644 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 399 | 12 307 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 452 | 12 556 | 8 644 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 194 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 194 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 399 | 12 307 | 8 450 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 249 | 194 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 450 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 231 | 185 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 9 | 31 819 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 231 | 185 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 18 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 173 | 148 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 58 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 58 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 173 | 148 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 173 | 148 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | — | — | -31,8 млн ₽ |
| Активы | 193 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 929 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 25,7 млн ₽ | 929 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +263,7 % | -31,2 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 4,59 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 0,39 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 1,04 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | — |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,78 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 3,39 | 6,22 | 5,58 | 5,58 | 0,28 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 2,0 % | 2,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,4 % | 1,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 7,8 % | 4,9 % | — | — | -3 425,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % | 56,4 % | 32,5 % | — | — | -3 425,1 % |
| Оборачиваемость активов | 17,89 | 5,66 | 2,89 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 3 дн. | 114 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 7 дн. | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.