Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТАН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 261 | 11 754 | 30 198 | 51 037 | 75 587 | 88 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 739 | 1 544 | 1 397 | 1 191 | 984 | 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 739 | 1 544 | 1 397 | 1 191 | 984 | 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 522 | 10 210 | 28 801 | 49 846 | 74 603 | 88 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 105 | 137 | 137 | 115 | 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 10 069 | 28 421 | 49 339 | 74 276 | 87 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 36 | 243 | 370 | 212 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 426 | 2 261 | 11 754 | 30 198 | 50 972 | 75 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 261 | 1 739 | 1 544 | 1 397 | 1 191 | 984 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 261 | 1 739 | 1 544 | 1 397 | 1 191 | 984 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 522 | 10 210 | 28 801 | 49 781 | 74 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 79 | 105 | 137 | 137 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 10 069 | 28 421 | 49 274 | 74 276 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 37 | 36 | 243 | 370 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 261 | 11 754 | 30 198 | 51 037 | 75 587 | 88 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 060 | 22 910 | 35 679 | 60 988 | 74 383 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 951 | 4 694 | 7 288 | 15 358 | 14 600 | 14 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 777 | 4 520 | 7 114 | 15 358 | 14 600 | 14 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 426 | 2 261 | 11 754 | 30 198 | 50 972 | 75 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 060 | 22 910 | 35 679 | 60 988 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 383 | 9 951 | 4 694 | 7 288 | 15 293 | 14 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 209 | 9 777 | 4 520 | 7 114 | 15 293 | 14 600 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 632 | 27 223 | 28 227 | 26 805 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 988 | 15 908 | 41 695 | 64 443 | 66 759 | 65 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 718 | 20 377 | 26 063 | 37 220 | 38 532 | 39 007 |
| Выручка за отчетный год | 15 908 | 41 695 | 64 443 | 66 759 | 65 812 | 60 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 632 | 27 223 | 28 227 | 26 805 | 15 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 632 | 27 223 | 28 227 | 26 805 | 15 027 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 377 | 26 063 | 37 220 | 38 532 | 39 007 | 45 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 632 | 27 223 | 28 227 | 26 805 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 523 | 27 038 | 27 964 | 26 549 | 14 852 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 522 | 110 | 186 | 263 | 256 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 523 | 27 038 | 27 964 | 26 549 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 522 | 110 | 186 | 263 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 751 | 25 654 | 26 291 | 25 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 803 | 772 | 1 384 | 1 673 | 1 211 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 802 | 772 | 1 384 | 1 673 | 1 211 | 1 456 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 751 | 25 654 | 26 291 | 25 338 | 13 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 751 | 25 654 | 26 291 | 25 338 | 13 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 88,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 74,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 2,18 | 3,95 | 3,25 | 5,11 | 6,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 2,15 | 3,93 | 3,24 | 5,10 | 6,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,40 | 0,60 | 0,76 | 0,70 | 0,81 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 0,66 | 0,32 | 0,43 | 0,24 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -253,5 % | 125,5 % | 85,0 % | 51,5 % | 33,5 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 208,9 % | 112,0 % | 73,7 % | 41,5 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.