Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНМАШ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 530 | 62 250 | 74 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 523 | 62 250 | 74 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 1 448 | 10 539 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 778 | 57 112 | 59 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 683 | 3 690 | 4 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 530 | 62 250 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 523 | 62 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 1 448 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 778 | 57 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 683 | 3 690 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 530 | 62 250 | 74 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 414 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 000 | 47 000 | 47 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 000 | 47 000 | 47 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 551 | 11 836 | 27 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 4 733 | 20 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 507 | 7 103 | 7 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 530 | 62 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 414 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 000 | 47 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 000 | 47 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 551 | 11 836 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 4 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 507 | 7 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 176 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 644 | 16 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 663 | 13 752 | |
| Выручка за отчетный год | 7 644 | 16 928 | 10 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 176 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 176 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 663 | 13 752 | 17 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 176 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 4 263 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 1 167 | 3 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 80 | 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 263 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 1 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 415 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 848 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 848 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 415 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 45,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -411 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,95 | 5,26 | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,94 | 5,14 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,31 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,05 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 17,23 | — |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 5,5 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 995 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 38 дн. | 218 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.