Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ", Тверь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 458 | 357 825 | 953 464 | 987 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 286 | 297 929 | 887 236 | 859 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 322 123 | 296 932 | 887 167 | 858 956 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 163 | 19 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 977 | 69 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 172 | 59 896 | 66 227 | 127 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 | 515 | 474 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 840 | 34 478 | 38 265 | 98 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 3 000 | 26 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 144 | 24 824 | 24 097 | 2 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 168 | 344 | 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 226 | 332 356 | 356 848 | 953 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 706 | 315 045 | 296 951 | 887 236 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 335 431 | 309 527 | 296 932 | 887 167 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 275 | 3 237 | 19 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 281 | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 520 | 17 311 | 59 896 | 66 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 421 | 515 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 3 648 | 34 478 | 38 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 13 244 | 24 824 | 24 097 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 420 | 168 | 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 458 | 357 825 | 953 464 | 987 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 613 | 349 881 | 942 049 | 951 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 345 587 | 345 587 | 949 471 | 949 471 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 993 | 1 467 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 294 | 589 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 83 | 28 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 229 | 83 | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 845 | 7 714 | 11 332 | 35 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 845 | 6 647 | 9 124 | 34 041 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 067 | 2 208 | 1 406 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 226 | 332 356 | 356 847 | 953 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 462 | 330 027 | 348 904 | 942 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 345 587 | 345 587 | 345 587 | 949 471 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 993 | 993 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 324 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 83 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 229 | 83 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 764 | 2 329 | 7 714 | 11 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 764 | 2 329 | 6 648 | 9 124 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 | 2 208 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 869 | 14 542 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 739 | 48 665 | 50 244 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 870 | 34 123 | 60 619 | |
| Выручка за отчетный год | 20 040 | 48 665 | 50 244 | 119 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 040 | 13 238 | 22 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 13 238 | 22 744 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 440 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 427 | 60 619 | 97 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 082 | 14 542 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 190 | 5 787 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 878 | 12 536 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 099 | 5 416 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 152 | 25 611 | 442 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 337 | 4 512 | 16 850 | 16 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 182 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 510 | 1 099 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 15 642 | 25 611 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 256 | 6 335 | 4 512 | 16 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 897 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 630 | 7 067 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 146 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 044 | 802 | ||
| Прочее за предыдущий год | 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 630 | 7 067 | 3 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 394 | 146 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 854 | 9 478 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 854 | 9 478 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 897 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 345 587 | 345 587 | 345 587 | 949 471 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 993 | 993 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 336 462 | 330 027 | 348 904 | 942 049 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 345 587 | 345 587 | 949 471 | 949 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 993 | 1 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 294 | 589 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 334 613 | 349 881 | 942 049 | 951 527 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 603 884 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 854 | 9 478 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 854 | 603 884 | 9 478 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 854 | 9 478 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 854 | 9 478 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 848 | 10 739 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 848 | 10 739 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 848 | 7 456 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 848 | 7 456 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 283 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 283 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 474 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 462 | 349 881 | 942 049 | 951 527 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 334 613 | 330 027 | 348 904 | 942 048 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 994 | 11 580 | 15 270 | 6 347 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 844 | 44 104 | 74 292 | 71 372 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 360 | 27 758 | 49 324 | 67 153 |
| Прочие поступления за отчетный год | 484 | 16 346 | 24 968 | 4 219 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 850 | 32 524 | 59 022 | 65 025 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 669 | 14 306 | 20 044 | 30 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 765 | 6 344 | 19 753 | 22 679 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 604 | 8 356 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 416 | 11 270 | 10 869 | 12 174 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 022 | 13 426 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 923 | 12 008 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 767 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 099 | 651 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 737 | 41 791 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 314 | 8 676 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 423 | 33 115 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 264 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 | 3 283 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 283 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 994 | 11 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 357,8 млн ₽ | 953,5 млн ₽ | 987,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,76 | 5,84 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,69 | 5,77 | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,22 | 2,39 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -0,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.