Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИЗОЛЯЦИЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИЗОЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 661 | 56 995 | 95 350 | 87 107 | 43 211 | 52 552 | 53 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 743 | 510 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 743 | 510 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 660 | 56 747 | 94 607 | 86 597 | 43 211 | 52 552 | 53 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 472 | 31 059 | 67 267 | 58 481 | 1 360 | 790 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 186 | 25 672 | 25 849 | 26 974 | 41 848 | 51 760 | 52 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 16 | 1 491 | 1 142 | 3 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 661 | 56 995 | 95 350 | 87 107 | 43 212 | 52 552 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 249 | 743 | 510 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 | 249 | 743 | 510 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 485 | 56 747 | 94 607 | 86 597 | 43 212 | 52 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 038 | 31 059 | 67 267 | 58 481 | 1 360 | 790 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 445 | 25 672 | 25 849 | 26 974 | 41 849 | 51 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 16 | 1 491 | 1 142 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 661 | 56 995 | 95 350 | 87 107 | 43 212 | 52 552 | 53 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 5 917 | 7 976 | 2 047 | 2 401 | 2 355 | 34 417 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 693 | 5 917 | 7 976 | 2 047 | 2 401 | 2 355 | 34 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 145 | 52 018 | 87 821 | 85 477 | 40 943 | 50 240 | 18 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 858 | 337 | 209 | 87 | 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 145 | 51 913 | 86 963 | 85 140 | 40 734 | 50 153 | 18 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 661 | 56 995 | 95 350 | 87 107 | 43 212 | 52 552 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 | 5 917 | 7 976 | 2 047 | 2 401 | 2 355 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 693 | 5 917 | 7 976 | 2 047 | 2 401 | 2 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 145 | 52 018 | 87 821 | 85 477 | 40 943 | 50 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 858 | 337 | 209 | 87 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 145 | 51 913 | 86 963 | 85 140 | 40 734 | 50 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 354 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 884 | 70 845 | 12 606 | 32 543 | 30 299 | 8 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 025 | 70 458 | 12 252 | 33 671 | 30 723 | 10 072 | |
| Выручка за отчетный год | 16 884 | 70 845 | 12 606 | 32 543 | 30 299 | 8 975 | 2 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 354 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 354 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 025 | 70 458 | 12 252 | 33 671 | 30 723 | 10 072 | 3 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 | 354 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 296 | 616 | 38 | 356 | 111 | 177 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | 319 | 38 | 37 | 26 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 17 912 | 10 199 | 5 798 | 1 450 | 1 224 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 209 | 16 882 | 8 714 | 4 980 | 205 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 616 | 38 | 356 | 111 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 768 | 319 | 38 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 17 912 | 10 199 | 5 798 | 1 450 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 104 | 16 882 | 8 714 | 4 980 | 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 493 | 30 | 285 | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 123 | 8 | 71 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 123 | 8 | 71 | 22 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 493 | 30 | 285 | 89 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 493 | 30 | 285 | 89 | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -940 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ | -417 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,31 | 0,33 | 1,02 | 1,03 | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 540,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 144,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 2 004 дн. | 634 дн. | 16 дн. | 29 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.