Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЛИ-ПРЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЛИ-ПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 002 | 2 846 | 4 761 | 8 784 | 10 290 | 18 806 | 23 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 638 | 2 371 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 605 | 2 294 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 77 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 002 | 2 846 | 4 761 | 8 784 | 10 291 | 15 168 | 20 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 032 | 1 407 | 2 482 | 5 778 | 6 327 | 10 738 | 17 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 648 | 1 377 | 2 268 | 2 976 | 3 719 | 4 200 | 2 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 63 | 10 | 30 | 245 | 230 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 491 | 2 846 | 4 761 | 8 784 | 10 290 | 18 805 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 638 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 605 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 491 | 2 846 | 4 760 | 8 784 | 10 291 | 15 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | 1 407 | 2 482 | 5 778 | 6 327 | 10 738 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 1 377 | 2 268 | 2 976 | 3 719 | 4 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 63 | 10 | 30 | 245 | 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 002 | 2 846 | 4 761 | 8 784 | 10 290 | 18 806 | 23 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 53 | 129 | 201 | 276 | 391 | 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 119 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 979 | 2 793 | 4 632 | 8 583 | 10 014 | 18 415 | 22 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 847 | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 979 | 2 793 | 3 785 | 8 403 | 10 014 | 18 415 | 22 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 491 | 2 846 | 4 761 | 8 784 | 10 290 | 18 805 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 53 | 129 | 201 | 276 | 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 43 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 467 | 2 793 | 4 632 | 8 583 | 10 014 | 18 415 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 847 | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 467 | 2 793 | 3 785 | 8 403 | 10 014 | 18 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 64 | 163 | 237 | 148 | 344 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 754 | 10 920 | 7 897 | 12 336 | 15 863 | 17 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 182 | 10 856 | 7 734 | 12 099 | 15 715 | 16 840 | |
| Выручка за отчетный год | 4 754 | 10 920 | 7 897 | 12 336 | 15 863 | 17 184 | 17 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 163 | 237 | 148 | 344 | 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 163 | 237 | 148 | 344 | 138 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 729 | 10 856 | 7 734 | 12 099 | 15 715 | 16 840 | 17 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 64 | 163 | 237 | 148 | 344 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 547 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 37 | 96 | 90 | 93 | 174 | 40 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 42 | 14 | 18 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 27 | 53 | 157 | 97 | 184 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 37 | 96 | 90 | 93 | 174 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 26 | 42 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 27 | 53 | 157 | 97 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 30 | 77 | 71 | 74 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 7 | 19 | 19 | 19 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 | 19 | 19 | 19 | 60 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 30 | 77 | 71 | 74 | 114 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 30 | 77 | 71 | 74 | 114 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 201 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0,82 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | 0,24 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 42,70 | 36,28 | 47,10 | 57,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 35,3 % | 26,8 % | 29,2 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 117 дн. | 174 дн. | 147 дн. | 233 дн. | 378 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.