Финансы ООО "ТЕХНОМАРКЕТ+", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМАРКЕТ+"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 676 | 73 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 675 | 73 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 280 | 29 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 392 | 43 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 675 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 675 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 280 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 594 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 795 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 676 | 73 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 645 | 1 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 031 | 71 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 383 | 20 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 648 | 51 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 675 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 645 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 635 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 030 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 647 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 518 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 647 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 129 | |
| Выручка за отчетный год | 183 647 | 368 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 165 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 345 | 351 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 302 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 216 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 1 159 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 308 | 1 617 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 804 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 308 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 919 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 183,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 635 тыс. ₽ |
| Активы | 61,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 645 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 94,62 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.