Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 844 | 12 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 844 | 12 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 825 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 764 | 6 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 337 | 3 635 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 337 | 3 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 337 | 1 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 844 | 12 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 455 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 815 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 815 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 2 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 612 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 463 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 337 | 3 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 2 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 251 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 1 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 302 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 1 817 |
| Выручка за предыдущий год | 1 511 | 30 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 486 | 28 360 |
| Выручка за отчетный год | 52 387 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 837 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 837 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 1 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 837 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 1 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 1 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 741 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 096 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 096 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.