Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 808 | 15 023 | 11 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 671 | 1 081 | 4 385 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 508 | 927 | 4 193 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 163 | 154 | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 16 137 | 13 942 | 6 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 912 | 2 534 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 967 | 11 408 | 6 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 205 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 567 | 17 808 | 14 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 1 671 | 7 108 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 508 | 6 962 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 172 | 163 | 146 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 395 | 16 137 | 7 320 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 912 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 367 | 7 967 | 7 297 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 258 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 808 | 15 023 | 11 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 924 | 3 106 | 5 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 48 | 3 452 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 488 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | 2 964 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 836 | 11 869 | 2 339 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 517 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 836 | 352 | 2 339 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 567 | 17 808 | 14 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 111 | 2 924 | 4 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 7 627 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 7 627 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 456 | 14 836 | 2 333 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 405 | 325 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 14 836 | 2 008 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 159 | 700 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 366 | 24 559 | 14 294 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 148 | 24 400 | 13 594 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 559 | 7 815 | 20 970 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 292 | 1 281 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 292 | 1 281 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 400 | 7 523 | 19 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 | 159 | 700 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 228 | 1 048 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 64 | 368 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 105 | 1 241 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 208 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 54 | 667 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 84 | 990 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 21 | 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 46 | 220 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 182 | 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 182 | 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 84 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 17,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,09 | 1,17 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,55 | 0,96 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,16 | 0,21 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,09 | 3,84 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,5 % | 1,2 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,9 % | 5,9 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 118 дн. | 123 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.