Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 940 | 10 504 | 9 728 | 8 464 | 10 739 | 10 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 940 | 10 504 | 9 728 | 8 464 | 10 739 | 10 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 519 | 9 399 | 7 783 | 7 234 | 9 523 | 8 075 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 411 | 1 095 | 1 931 | 1 217 | 1 204 | 2 793 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 2 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 940 | 11 695 | 9 728 | 8 464 | 10 739 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 940 | 11 695 | 9 728 | 8 464 | 10 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 519 | 10 763 | 7 783 | 7 234 | 9 523 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 922 | 1 931 | 1 217 | 1 204 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 940 | 10 504 | 9 728 | 8 464 | 10 739 | 10 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 57 | 92 | 230 | 509 | 710 | 1 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 | 499 | 700 | 1 512 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 883 | 10 412 | 9 498 | 7 955 | 10 029 | 9 364 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 999 | 6 076 | 6 131 | 7 786 | 2 201 | 2 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 884 | 4 336 | 3 367 | 169 | 7 828 | 6 813 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 940 | 11 695 | 9 728 | 8 464 | 10 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 57 | 122 | 230 | 509 | 710 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | 220 | 499 | 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 883 | 11 573 | 9 498 | 7 955 | 10 029 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 999 | 11 267 | 6 131 | 7 786 | 2 201 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 884 | 306 | 3 367 | 169 | 7 828 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 857 | 1 964 | 1 762 | 1 064 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 545 | 70 975 | 55 210 | 71 366 | 75 386 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 466 | 70 118 | 53 246 | 69 604 | 74 322 | ||
| Выручка за отчетный год | 62 545 | 70 975 | 55 210 | 71 366 | 75 386 | 82 249 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 18 | 1 964 | 1 762 | 1 064 | 6 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 18 | 160 | 358 | 301 | 331 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 804 | 1 404 | 763 | 6 013 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 466 | 70 957 | 53 246 | 69 604 | 74 322 | 75 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 18 | 160 | 358 | 301 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 839 | 1 804 | 1 404 | 763 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 81 | 135 | 348 | 249 | 1 017 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 1 | 779 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 56 | 26 | 28 | 58 | 61 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 81 | 135 | 348 | 249 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 56 | 26 | 28 | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 65 | 108 | 278 | 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 27 | 70 | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 27 | 70 | 50 | 204 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 65 | 108 | 278 | 199 | 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 65 | 108 | 278 | 199 | 812 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 108 | 278 | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 138,30 | 113,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,5 % | 70,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.