Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСАМБАР МАРКЕТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСАМБАР МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 696 | 121 332 | 109 801 | 145 710 | 114 881 | 109 084 | 92 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 446 | 44 004 | 42 520 | 40 969 | 39 408 | 37 846 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 446 | 44 004 | 42 520 | 40 969 | 39 408 | 37 846 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 696 | 75 886 | 65 797 | 103 190 | 73 912 | 69 676 | 54 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 069 | 46 368 | 33 523 | 38 530 | 927 | 185 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 054 | 1 161 | 2 | 56 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 762 | 26 474 | 26 008 | 58 168 | 67 510 | 64 357 | 48 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 150 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 1 851 | 1 079 | 1 165 | 203 | 19 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 32 | 35 | 46 | 47 | 42 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 696 | 121 332 | 109 801 | 145 710 | 114 155 | 109 084 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 446 | 44 004 | 42 520 | 40 969 | 39 408 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 446 | 44 004 | 42 520 | 40 969 | 39 408 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 696 | 75 886 | 65 797 | 103 190 | 73 186 | 69 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 069 | 46 368 | 33 523 | 38 530 | 201 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 054 | 1 161 | 2 | 56 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 762 | 26 474 | 26 008 | 58 168 | 67 510 | 64 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 150 | 5 225 | 5 225 | 5 225 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 747 | 1 851 | 1 079 | 1 165 | 203 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 32 | 35 | 46 | 47 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 696 | 121 332 | 109 801 | 145 710 | 114 881 | 109 084 | 92 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 1 211 | 2 162 | 3 023 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 410 | 410 | 410 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | 1 201 | 2 152 | 3 013 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 500 | 35 486 | 31 431 | 21 485 | 21 485 | 19 264 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 500 | 35 486 | 31 431 | 21 485 | 21 485 | 19 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 565 | 83 621 | 72 153 | 111 256 | 126 865 | 127 669 | 87 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 466 | 1 466 | 16 766 | 59 206 | 67 277 | 68 327 | 70 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 099 | 82 155 | 55 387 | 52 050 | 59 588 | 59 342 | 17 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 696 | 121 332 | 109 801 | 145 710 | 114 155 | 109 084 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 1 211 | 2 162 | 3 023 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 410 | 410 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | 1 201 | 2 152 | 3 013 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 500 | 35 486 | 31 431 | 21 485 | 21 485 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 500 | 35 486 | 31 431 | 21 485 | 21 485 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 565 | 83 621 | 72 153 | 111 256 | 126 865 | 127 669 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 466 | 1 466 | 16 766 | 59 206 | 67 277 | 68 327 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 099 | 82 155 | 55 387 | 52 050 | 59 588 | 59 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 915 | 51 537 | 62 416 | 44 867 | 43 156 | 49 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 852 | 142 950 | 136 663 | 86 095 | 71 320 | 49 509 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 937 | 91 413 | 74 247 | 41 228 | 28 164 | 201 | |
| Выручка за отчетный год | 71 852 | 142 950 | 136 663 | 86 095 | 71 320 | 49 509 | 43 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 915 | 51 537 | 62 416 | 44 867 | 43 156 | 49 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 3 103 | 7 333 | 6 735 | 4 971 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 473 | 48 434 | 55 083 | 38 132 | 38 185 | 50 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 937 | 91 413 | 74 247 | 41 228 | 28 164 | 201 | 51 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 3 103 | 7 333 | 6 735 | 4 971 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 473 | 48 434 | 55 083 | 38 132 | 38 185 | 50 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 1 369 | 1 246 | 1 102 | 447 | 32 590 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 237 | 4 588 | 4 394 | 3 357 | 3 137 | 3 061 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 126 | 85 | 67 | 26 | 33 | 43 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 1 623 | 1 584 | 1 306 | 1 193 | 1 170 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 1 369 | 1 246 | 1 102 | 447 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 237 | 4 588 | 4 394 | 3 357 | 3 137 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 126 | 85 | 67 | 26 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | 1 623 | 1 584 | 1 306 | 1 193 | 1 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 1 095 | 997 | 882 | 358 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 274 | 249 | 220 | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 274 | 249 | 220 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 1 095 | 997 | 882 | 358 | 32 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 1 095 | 997 | 882 | 358 | 32 103 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 185 | 1 095 | 997 | 882 | 358 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 1 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 | 1 211 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 1 201 | 2 152 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 | 1 211 | 2 162 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 1 080 | 951 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 1 080 | 951 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 1 080 | 951 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 | 1 080 | 951 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 | 1 211 | 2 162 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 | 1 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 747 | 1 104 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 919 | 205 556 | 173 674 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 448 | 168 951 | 158 374 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 471 | 36 605 | 15 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 172 | 204 452 | 174 446 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 495 | 161 588 | 119 055 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 861 | 10 381 | 11 735 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 237 | 4 588 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 229 | 363 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 792 | 31 017 | 38 705 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 747 | 1 104 |