Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРТ-О-ЛЕТО", Боровлево-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРТ-О-ЛЕТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 733 | 8 117 | 8 429 | 1 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 397 | 3 302 | 628 | 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 292 | 3 245 | 620 | 155 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 104 | 57 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 336 | 4 815 | 7 801 | 1 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 492 | 328 | 383 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 1 283 | 1 658 | 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 789 | 5 785 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 186 | 30 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 399 | 5 728 | 8 655 | 8 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 222 | 4 397 | 1 334 | 628 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 173 | 4 292 | 1 317 | 620 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 104 | 17 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 177 | 1 331 | 7 321 | 7 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 516 | 330 | 313 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 509 | 983 | 1 392 | 1 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 590 | 5 785 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 18 | 26 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 733 | 8 118 | 8 429 | 1 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 981 | 5 782 | 4 239 | 1 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 971 | 5 772 | 4 229 | 1 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 302 | 2 336 | 4 190 | 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 109 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 193 | 2 226 | 4 190 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 399 | 5 727 | 8 655 | 8 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 513 | 1 981 | 259 | 4 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 503 | 1 971 | 249 | 4 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 231 | 450 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 231 | 450 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 655 | 3 296 | 8 396 | 4 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 655 | 3 187 | 8 396 | 4 160 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 588 | 8 752 | 6 059 | 8 663 |
| Выручка за предыдущий год | 6 616 | 13 381 | 9 947 | 12 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 028 | 4 629 | 3 888 | 3 489 |
| Выручка за отчетный год | 13 381 | 17 678 | 12 152 | 9 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 752 | 11 802 | 8 652 | 5 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 548 | 3 490 | 3 947 | 325 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 112 | 8 241 | 4 020 | 4 057 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 | 71 | 685 | 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 629 | 5 876 | 3 500 | 3 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 737 | 1 548 | 264 | 3 948 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 735 | 7 112 | 5 380 | 4 020 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 | 92 | 415 | 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 468 | 3 801 | 3 980 | 349 |
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 861 | 187 | 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 550 | 154 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 503 | 1 533 | 174 | 3 981 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 232 | 85 | 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 138 | 175 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 1 533 | 174 | 3 981 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 468 | 3 801 | 3 980 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 468 | 3 801 | 3 980 | 349 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 503 | 1 533 | 174 | 3 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 349 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,86 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,78 | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 1,39 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,8 % | 47,2 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 34 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.