Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОПТТОРГ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 036 | 3 373 | 2 226 | 4 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 036 | 3 298 | 2 226 | 4 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 295 | 1 808 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 454 | 2 733 | 1 564 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 582 | 185 | 367 | 1 046 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 476 | 3 036 | 3 373 | 2 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 75 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 75 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 476 | 2 961 | 3 298 | 2 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 380 | 295 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 564 | 1 379 | 2 733 | 1 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 912 | 1 582 | 185 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 036 | 3 373 | 2 226 | 4 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | 673 | 437 | 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 663 | 427 | 443 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 335 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 335 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 411 | 2 649 | 1 789 | 4 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 031 | 2 649 | 1 789 | 2 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 549 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 476 | 3 036 | 3 373 | 2 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 350 | 75 | 673 | 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 663 | 427 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 51 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 560 | 51 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 126 | 2 401 | 2 649 | 1 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 380 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 776 | 2 021 | 2 649 | 1 789 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 422 | 801 | 539 |
| Выручка за предыдущий год | 48 459 | 34 637 | 52 953 | 36 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 136 | 34 215 | 52 152 | 35 474 |
| Выручка за отчетный год | 34 637 | 52 953 | 35 647 | 39 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 801 | 563 | 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 422 | 801 | 563 | 592 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 215 | 52 152 | 35 084 | 39 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | 422 | 801 | 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 748 | 534 | 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 29 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 422 | 748 | 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 53 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 337 | 598 | 408 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 85 | 150 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 150 | 107 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 598 | 427 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 598 | 427 | 443 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 598 | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 625 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,86 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.