Финансы ООО "ДОРОГАСТРОЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГАСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 002 | 16 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 914 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 914 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 088 | 16 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 436 | 5 517 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 652 | 10 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 123 | 15 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 108 | 914 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 108 | 914 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 014 | 14 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 847 | 4 436 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 | 9 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 002 | 16 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 244 | 1 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 758 | 14 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 758 | 14 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 123 | 15 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 619 | 1 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 504 | 13 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 504 | 13 758 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 191 | 8 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 107 | 11 829 |
| Выручка за отчетный год | 8 752 | 28 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 829 | 28 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 084 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 501 | 514 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 728 | 11 518 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 150 | 11 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 074 | 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 15 728 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 12 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 932 | 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 401 | 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 401 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 11,06 | 9,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.