Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ПОЛЕСЬЕ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ПОЛЕСЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 812 | 2 889 | 2 928 | 3 757 | 4 013 | 5 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 812 | 2 889 | 2 928 | 3 757 | 4 006 | 5 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 222 | 2 599 | 2 917 | 3 367 | 3 789 | 5 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 589 | 290 | 11 | 390 | 217 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 812 | 2 889 | 2 928 | 3 757 | 4 013 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | 2 889 | 2 928 | 3 757 | 4 006 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 222 | 2 599 | 2 917 | 3 367 | 3 789 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 589 | 290 | 11 | 390 | 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 812 | 2 889 | 2 928 | 3 757 | 4 013 | 5 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 178 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 168 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 667 | 2 711 | 2 918 | 3 747 | 4 003 | 5 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 2 008 | 2 265 | 3 108 | 3 919 | 5 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 714 | 700 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 650 | 636 | 81 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 812 | 2 889 | 2 928 | 3 757 | 4 013 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 667 | 2 879 | 2 918 | 3 747 | 4 003 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 950 | 2 176 | 2 265 | 3 108 | 3 919 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 714 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 650 | 636 | 81 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 572 | 1 128 | 1 208 | 167 | 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 849 | 18 949 | 13 457 | 14 282 | 16 403 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 277 | 17 821 | 12 249 | 14 115 | 15 736 | |
| Выручка за отчетный год | 13 849 | 18 949 | 13 457 | 14 296 | 16 403 | 17 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 572 | 4 242 | 1 208 | 181 | 667 | 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 680 | 1 128 | 1 208 | 181 | 667 | 798 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 892 | 3 114 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 277 | 14 707 | 12 249 | 14 115 | 15 736 | 17 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 680 | 1 128 | 1 208 | 167 | 667 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 892 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 503 | 658 | 577 | 92 | 93 | 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 638 | 70 | 22 | 14 | 24 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 815 | 540 | 653 | 103 | 598 | 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 503 | 658 | 577 | 78 | 93 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 638 | 70 | 22 | 14 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 815 | 540 | 653 | 103 | 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 168 | 173 | 78 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 | 490 | 404 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 490 | 404 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 168 | 173 | 92 | 93 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 168 | 173 | 92 | 93 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 291,80 | 374,70 | 400,30 | 529,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 730,0 % | 920,0 % | 930,0 % | 1 070,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.