Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 042 | 9 281 | 7 473 | 7 989 | 8 973 | 8 850 | 7 806 | 7 619 | 7 270 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 580 | 7 470 | 7 222 | 6 974 | 6 771 | 6 513 | 5 741 | 5 484 | 5 235 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 580 | 7 470 | 7 222 | 6 974 | 6 771 | 6 513 | 5 741 | 5 484 | 5 235 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 462 | 1 811 | 251 | 1 015 | 2 202 | 2 337 | 2 065 | 2 135 | 2 035 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 456 | 37 | 55 | 284 | 157 | 130 | 130 | 224 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 191 | 214 | 160 | 1 918 | 2 180 | 770 | 840 | 646 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 620 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 357 | 10 042 | 9 281 | 7 473 | 7 989 | 8 973 | 8 160 | 7 806 | 7 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 670 | 2 580 | 7 470 | 7 222 | 6 974 | 6 771 | 5 998 | 5 741 | 5 484 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 670 | 2 580 | 7 470 | 7 222 | 6 974 | 6 771 | 5 998 | 5 741 | 5 484 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 687 | 7 462 | 1 811 | 251 | 1 015 | 2 202 | 2 162 | 2 065 | 2 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 506 | 7 456 | 120 | 37 | 55 | 284 | 131 | 130 | 130 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 800 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 6 | 191 | 214 | 160 | 1 918 | 866 | 770 | 840 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 042 | 9 281 | 7 473 | 7 989 | 8 973 | 8 850 | 7 806 | 7 619 | 7 270 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 008 | 1 938 | 2 637 | 3 684 | 4 605 | 4 443 | 3 494 | 3 294 | 2 961 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 958 | 1 888 | 2 587 | 3 634 | 4 555 | 4 393 | 3 444 | 3 244 | 2 911 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 238 | 6 150 | 4 800 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 238 | 6 150 | 4 800 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 796 | 1 193 | 36 | 65 | 128 | 167 | 72 | 85 | 69 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 180 | 1 180 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 13 | 36 | 65 | 128 | 167 | 72 | 85 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 357 | 10 042 | 9 281 | 7 473 | 7 989 | 8 973 | 8 160 | 7 806 | 7 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 1 008 | 1 938 | 2 637 | 3 684 | 4 605 | 3 785 | 3 494 | 3 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 | 958 | 1 888 | 2 587 | 3 634 | 4 555 | 3 735 | 3 444 | 3 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 880 | 7 238 | 6 150 | 4 800 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 880 | 7 238 | 6 150 | 4 800 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 197 | 1 796 | 1 193 | 36 | 65 | 128 | 135 | 72 | 85 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 616 | 13 | 36 | 65 | 128 | 135 | 72 | 85 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 | 1 362 | 1 207 | 1 461 | 1 609 | 1 598 | 370 | 447 | 559 | |
| Выручка за предыдущий год | 604 | 1 362 | 1 207 | 1 461 | 1 609 | 1 697 | 370 | 447 | 559 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 362 | 1 207 | 1 461 | 1 609 | 1 697 | 620 | 447 | 559 | 539 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 1 207 | 1 461 | 1 609 | 1 598 | 620 | 447 | 559 | 539 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 272 | 1 140 | 773 | 1 140 | 876 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 | 67 | 636 | 312 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 | 157 | 722 | 842 | 742 | 760 | 867 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 574 | 1 272 | 1 140 | 773 | 1 140 | 876 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 90 | 67 | 636 | 312 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | 157 | 722 | 734 | 742 | 760 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 813 | 1 143 | 793 | 1 106 | 993 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 38 | 111 | 109 | 25 | 44 | 37 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 457 | 21 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 539 | 22 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 2 515 | 105 | 72 | 16 | 23 | 7 | 7 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 813 | 1 143 | 793 | 1 106 | 993 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 38 | 111 | 30 | 25 | 44 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 281 | 457 | 21 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 539 | 22 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 2 | 2 515 | 105 | 72 | 16 | 15 | 7 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 728 | 930 | 700 | 1 047 | 921 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 85 | 213 | 93 | 59 | 72 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 213 | 93 | 59 | 72 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 728 | 930 | 700 | 1 047 | 921 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 728 | 930 | 700 | 1 047 | 921 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 728 | 930 | 700 | 1 047 | 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 | 613 | 559 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 440 | 559 | 522 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 54 | 37 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 580 | 543 | 753 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 | 505 | 711 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 31 | 34 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 7 | 8 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 620 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 921 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ | -291 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | -333 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 9,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,5 % | -27,9 % | +25,1 % | -3,6 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,20 | 13,99 | 28,68 | 25,12 | 29,49 | — | 2,16 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,20 | 13,99 | 28,68 | 25,12 | 29,49 | — | 1,94 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,98 | 13,05 | 26,88 | 23,59 | 26,25 | — | 1,36 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,50 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,99 | 1,23 | 1,31 | 1,46 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 51,6 % | -35,8 % | -66,0 % | -36,0 % | -60,9 % | — | 12,2 % | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 54,3 % | -26,0 % | -65,1 % | -35,8 % | -61,8 % | — | 7,6 % | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -1,8 % | -3,7 % | -2,6 % | -4,6 % | — | 2,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | -3,6 % | -8,3 % | -6,1 % | -11,2 % | — | 8,7 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | — | 0,43 | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 92 дн. | 106 дн. | 85 дн. | 152 дн. | — | 114 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).