Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВДОРСТРОЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 619 | 63 918 | 85 136 | 105 938 | 52 538 | 90 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 177 | 331 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 177 | 331 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 317 | 63 741 | 85 136 | 105 938 | 52 207 | 90 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 234 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 301 | 58 081 | 84 901 | 103 735 | 51 072 | 87 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 016 | 5 660 | 235 | 969 | 1 135 | 2 335 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 619 | 63 918 | 85 136 | 105 938 | 52 538 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 177 | 331 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 177 | 331 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 317 | 63 741 | 85 136 | 105 938 | 52 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 234 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 301 | 58 081 | 84 901 | 103 735 | 51 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 016 | 5 660 | 235 | 969 | 1 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 619 | 63 918 | 85 136 | 105 938 | 52 538 | 90 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 481 | 1 172 | 1 857 | 2 315 | 3 787 | 5 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 138 | 62 746 | 83 279 | 103 623 | 48 751 | 84 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 020 | 1 400 | 410 | 30 228 | 12 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 118 | 61 346 | 82 869 | 73 395 | 36 294 | 84 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 619 | 63 918 | 85 136 | 105 938 | 52 538 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 481 | 1 172 | 1 857 | 2 315 | 3 787 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 138 | 62 746 | 83 279 | 103 623 | 48 751 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 020 | 1 400 | 410 | 30 228 | 12 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 118 | 61 346 | 82 869 | 73 395 | 36 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | 951 | 931 | 651 | 1 953 | |
| Выручка за предыдущий год | 112 900 | 107 282 | 100 440 | 85 478 | 121 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 239 | 106 331 | 99 509 | 84 827 | 119 830 | |
| Выручка за отчетный год | 112 900 | 107 282 | 100 440 | 85 478 | 121 783 | 167 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 931 | 651 | 1 953 | 2 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 951 | 931 | 651 | 1 953 | 2 151 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 239 | 106 331 | 99 509 | 84 827 | 119 830 | 165 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 661 | 951 | 931 | 651 | 1 953 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 864 | 856 | 572 | 1 840 | 2 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 87 | 75 | 79 | 113 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 589 | 864 | 856 | 572 | 1 840 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 87 | 75 | 79 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 691 | 685 | 458 | 1 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 173 | 171 | 114 | 368 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 173 | 171 | 114 | 368 | 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 691 | 685 | 458 | 1 472 | 1 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 691 | 685 | 458 | 1 472 | 1 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,9 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 167,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 471 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 47,6 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 90,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 481 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,0 % | -6,4 % | -14,9 % | +42,5 % | +37,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 98,00 | 53,54 | 44,85 | 44,76 | 12,87 | 15,70 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,6 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,8 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | 59,0 % | 36,9 % | 19,8 % | 38,9 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | 1,68 | 1,18 | 0,81 | 2,32 | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 198 дн. | 309 дн. | 443 дн. | 153 дн. | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.