Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 708 | 108 001 | 49 109 | 42 456 | 29 114 | 28 227 | 72 414 | 62 981 | 29 676 | 23 592 | 5 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 015 | 105 425 | 4 802 | 5 593 | 26 694 | 25 578 | 51 438 | 50 657 | 1 448 | 1 342 | 346 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 015 | 105 425 | 4 800 | 5 593 | 26 692 | 25 576 | 51 438 | 50 657 | 1 448 | 1 342 | 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 693 | 2 576 | 44 307 | 36 863 | 2 420 | 2 649 | 20 976 | 12 323 | 28 228 | 22 251 | 4 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 069 | 22 069 | 3 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 274 | 2 565 | 22 139 | 14 785 | 2 386 | 2 640 | 20 973 | 12 323 | 28 224 | 22 250 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 926 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 11 | 99 | 9 | 34 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 934 | 88 708 | 108 001 | 49 105 | 42 456 | 29 114 | 74 363 | 72 414 | 62 922 | 29 676 | 23 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 057 | 81 015 | 105 425 | 4 802 | 5 593 | 26 694 | 52 520 | 51 438 | 50 599 | 1 448 | 1 342 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 057 | 81 015 | 105 425 | 4 800 | 5 593 | 26 692 | 52 520 | 51 438 | 50 599 | 1 448 | 1 342 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 877 | 7 693 | 2 576 | 44 303 | 36 863 | 2 420 | 21 843 | 20 976 | 12 323 | 28 228 | 22 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 069 | 22 069 | 27 | 3 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 865 | 7 274 | 2 565 | 22 135 | 14 785 | 2 386 | 21 809 | 20 973 | 12 323 | 28 224 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 250 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 419 | 11 | 99 | 9 | 34 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 708 | 108 001 | 49 109 | 42 456 | 29 114 | 28 227 | 72 414 | 62 981 | 29 676 | 23 592 | 5 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 344 | 27 049 | 4 792 | 1 507 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 183 | 90 523 | 98 135 | 94 072 | 82 070 | 78 869 | 52 637 | 35 552 | 22 977 | 21 956 | 4 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 183 | 90 523 | 98 135 | 94 072 | 82 070 | 78 869 | 52 637 | 35 552 | 22 977 | 21 956 | 4 823 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 238 | 22 627 | 787 | 780 | 538 | 548 | 433 | 380 | 1 907 | 129 | 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 238 | 22 627 | 787 | 780 | 538 | 548 | 433 | 380 | 1 907 | 129 | 820 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 934 | 88 708 | 108 001 | 49 105 | 42 456 | 29 114 | 74 363 | 72 414 | 62 922 | 29 676 | 23 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 629 | 19 344 | 25 724 | 4 792 | 1 507 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 253 | 85 183 | 90 523 | 98 134 | 94 072 | 82 070 | 63 820 | 52 637 | 35 552 | 22 977 | 21 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 253 | 85 183 | 90 523 | 98 134 | 94 072 | 82 070 | 63 820 | 52 637 | 35 552 | 22 977 | 21 956 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 002 | 5 238 | 22 627 | 1 028 | 780 | 538 | 1 913 | 433 | 1 646 | 1 908 | 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 494 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 002 | 5 238 | 22 627 | 1 028 | 780 | 538 | 1 419 | 433 | 1 646 | 1 908 | 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 927 | 3 398 | 19 694 | 28 421 | 24 287 | 18 907 | 7 529 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 44 092 | 2 254 | 4 016 | 9 816 | 18 140 | 16 202 | 10 550 | 1 756 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 065 | 327 | 618 | 9 878 | 10 281 | 8 085 | 8 357 | 5 773 | |||
| Выручка за отчетный год | 44 092 | 2 254 | 4 016 | 7 464 | 18 140 | 16 202 | 10 550 | 1 756 | 960 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 927 | 3 398 | 7 057 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 427 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 | 353 | 4 416 | 4 260 | 4 410 | 4 630 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 061 | 327 | 618 | 407 | 10 281 | 8 086 | 8 357 | 5 773 | 1 780 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 306 | 94 | 353 | 4 416 | 4 260 | 4 410 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 378 | 1 346 | 162 | 79 864 | 236 | 1 305 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 274 | 178 | 58 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 213 | 110 | 250 | 57 | 1 042 | 27 747 | 937 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 298 | 3 083 | 15 492 | 20 | 126 | 106 | 304 | 162 | 51 843 | 58 | 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 896 | 1 346 | 162 | 79 864 | 236 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | 178 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 213 | 110 | 250 | 24 077 | 1 042 | 27 747 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 1 298 | 3 083 | 15 492 | 20 | 126 | 23 819 | 304 | 162 | 51 843 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 8 411 | 7 707 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 186 | 248 | 685 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 240 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 249 | 685 | 261 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 96 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 304 | 8 411 | 7 705 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 304 | 8 411 | 7 705 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -646 тыс. ₽ | ||
| Активы | 28,2 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -51,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -369 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +143,0 % | -10,7 % | -34,9 % | -83,4 % | -45,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 48,44 | 32,43 | 14,80 | 172,49 | 6,01 | 2,08 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,83 | 48,44 | 32,43 | 14,80 | 172,49 | 6,01 | 1,88 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 6,01 | 1,33 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | -1,81 | 0,27 | 0,43 | 0,16 | 0,06 | -0,07 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 2,74 | 1,33 | 5,19 | 14,65 | — | 0,27 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 32,5 % | 43,3 % | 50,1 % | 20,8 % | -228,8 % | -85,4 % | 12,4 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 30,9 % | 46,4 % | 47,6 % | -216,7 % | -257,1 % | -67,3 % | 7,7 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 11,6 % | 12,2 % | -77,0 % | -19,1 % | -12,3 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,5 % | 28,5 % | -477,1 % | -299,5 % | — | 9,0 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,36 | 0,07 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 422 дн. | 278 дн. | 976 дн. | 4 625 дн. | — | 115 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 491 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 83 дн. | 8 дн. | 168 дн. | 81 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | 407 дн. | 260 дн. | 893 дн. | 4 617 дн. | — | 0 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,99 | 0,83 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,54 | — | — | — | — | — | 4,95 | 5,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -67,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).