Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС КАТАЛИЗАТОРНЫХ СИСТЕМ", Шматово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС КАТАЛИЗАТОРНЫХ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 032 637 | 845 960 | 728 969 | 638 000 | 558 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 973 470 | 837 471 | 721 046 | 606 317 | 549 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 399 | 14 640 | 4 880 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 54 299 | 36 199 | 18 100 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 833 057 | 721 191 | 634 767 | 542 765 | 480 338 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 280 | 38 280 | 38 280 | 38 280 | 38 280 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 985 | 23 977 | 23 977 | 25 272 | 30 631 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 450 | 3 184 | 1 042 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 167 | 8 489 | 7 923 | 31 683 | 8 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 947 | 5 919 | 5 919 | 7 633 | 5 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 1 319 | 1 582 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 399 | 2 567 | 1 891 | 6 563 | 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 113 | 6 747 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 3 | 9 422 | 1 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 099 312 | 1 032 637 | 845 960 | 728 969 | 638 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 097 | 973 470 | 837 471 | 721 046 | 606 317 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 287 | 24 399 | 14 640 | 4 880 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 89 184 | 54 299 | 36 199 | 18 100 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 915 986 | 833 057 | 721 191 | 634 767 | 542 765 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 280 | 38 280 | 38 280 | 38 280 | 38 280 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 645 | 17 985 | 23 977 | 23 977 | 25 272 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 715 | 5 450 | 3 184 | 1 042 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 214 | 59 167 | 8 489 | 7 923 | 31 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 027 | 53 947 | 5 919 | 5 919 | 7 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 983 | 89 | 1 319 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 493 | 4 399 | 2 567 | 1 891 | 6 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 230 | 592 | 113 | 6 747 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 482 | 140 | 3 | 9 422 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 032 637 | 845 960 | 728 969 | 638 000 | 558 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 230 481 | 230 481 | 230 481 | 230 481 | 230 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 758 | 558 860 | 558 860 | 577 441 | 632 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 558 372 | 558 372 | 558 372 | 577 268 | 632 568 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 386 | 488 | 488 | 172 | 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 157 300 | 1 285 282 | 1 293 334 | 1 310 636 | 1 335 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 534 111 | 604 945 | 604 945 | 207 585 | 245 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 552 511 | 616 753 | 624 805 | 1 062 436 | 1 050 998 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 65 626 | 63 557 | 63 557 | 39 603 | 39 603 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 052 | 27 | 27 | 1 012 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 099 312 | 1 032 637 | 845 960 | 728 969 | 638 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 239 900 | 230 481 | 230 481 | 230 481 | 230 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 891 920 | 558 758 | 558 860 | 558 860 | 577 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 891 449 | 558 372 | 558 372 | 558 372 | 577 268 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 471 | 386 | 488 | 488 | 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 836 | 1 157 300 | 1 285 282 | 1 293 334 | 1 310 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 522 069 | 534 111 | 604 945 | 604 945 | 207 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 086 | 552 511 | 616 753 | 624 805 | 1 062 436 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 68 385 | 65 626 | 63 557 | 63 557 | 39 603 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 296 | 5 052 | 27 | 27 | 1 012 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 23 267 | 1 161 | 48 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 152 | 114 548 | 209 164 | 117 215 | 124 075 |
| Выручка за отчетный год | 23 267 | 1 161 | 48 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 933 | 34 061 | 8 939 | 17 538 | 18 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 548 | 209 164 | 117 215 | 124 075 | 111 908 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 691 | 34 933 | 34 061 | 8 939 | 17 538 |
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | 577 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 685 | 65 469 | 11 882 | 37 616 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 463 | 7 363 | 51 723 | 15 634 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 253 | 42 526 | 50 | 26 871 | 14 517 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 504 | 124 685 | 65 469 | 11 882 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 800 | 10 463 | 7 363 | 51 723 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 835 | 8 253 | 42 526 | 50 | 26 871 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 5 890 | 2 090 | ||
| Прочее за предыдущий год | 92 | 5 065 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 333 | 5 890 | 2 090 | 5 365 | |
| Прочее за отчетный год | 5 065 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 475 | 30 713 | 1 155 | 714 | 21 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 667 | 28 665 | 339 | 19 732 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 155 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 808 | 2 048 | 375 | 2 226 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 660 | 48 946 | 1 042 | 124 280 | 83 982 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 892 | 16 518 | 942 | 30 447 | 19 020 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 667 | 32 393 | 66 979 | 44 746 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 815 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 | 35 | 100 | 26 854 | 20 216 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 446 | 542 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 446 | 542 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 993 | 18 183 | 130 200 | 55 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 51 695 | 28 183 | 130 200 | 55 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 665 | 28 183 | 130 200 | 55 300 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 030 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 702 | 10 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 030 | 10 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 672 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | 6 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -266,6 млн ₽ | -314,8 млн ₽ | -125,0 млн ₽ | -126,9 млн ₽ | -160,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 846,0 млн ₽ | 729,0 млн ₽ | 638,0 млн ₽ | 558,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -683,4 млн ₽ | -998,2 млн ₽ | -1,12 млрд ₽ | -1,25 млрд ₽ | -1,41 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -95,0 % | -95,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,91 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,08 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,66 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | -1,18 | -1,54 | -1,96 | -2,53 | 0,51 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,62 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | -945,4 % | -10 766,0 % | -294 927,1 % | — | 5,6 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 352,8 % | -10 770,3 % | -264 272,9 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,8 % | -37,2 % | -17,2 % | -19,9 % | -28,8 % | 2,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,3 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 ▼ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 595 дн. | 49 906 дн. | — | 70 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 10 дн. | 18 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 91 дн. ▲ | 118 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -253 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.59.5 (компаний: 386).