Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТАЛЛСТРОЙ", Бежецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТАЛЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 098 | 5 722 | 4 538 | 3 766 | 4 882 | 3 589 | 1 821 | 1 340 | 5 014 | 1 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 657 | 1 523 | 1 395 | 1 269 | 1 174 | 922 | 881 | 757 | 667 | 587 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 657 | 1 523 | 1 395 | 1 269 | 1 174 | 922 | 881 | 757 | 667 | 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 441 | 4 199 | 3 143 | 2 497 | 3 708 | 2 668 | 940 | 582 | 4 347 | 1 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 544 | 1 622 | 1 814 | 1 914 | 2 204 | 2 584 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 714 | 2 533 | 1 278 | 515 | 1 467 | 77 | 936 | 567 | 4 261 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 904 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 44 | 51 | 68 | 37 | 7 | 4 | 15 | 85 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 376 | 4 098 | 5 722 | 4 538 | 3 766 | 3 682 | 3 589 | 1 821 | 1 340 | 5 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 735 | 1 657 | 1 523 | 1 395 | 1 269 | 997 | 922 | 881 | 757 | 667 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 735 | 1 657 | 1 523 | 1 395 | 1 269 | 997 | 922 | 881 | 757 | 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 641 | 2 441 | 4 199 | 3 143 | 2 497 | 2 685 | 2 668 | 941 | 582 | 4 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 724 | 1 544 | 1 622 | 1 814 | 1 914 | 2 591 | 2 584 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 714 | 2 533 | 1 278 | 515 | 78 | 77 | 937 | 567 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 261 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 183 | 44 | 51 | 68 | 16 | 7 | 4 | 15 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 098 | 5 722 | 4 538 | 3 766 | 4 882 | 3 589 | 1 821 | 1 340 | 5 014 | 1 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 | 538 | 673 | 755 | 912 | 868 | 618 | 1 265 | 2 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 275 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 | 275 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 878 | 5 184 | 3 865 | 3 011 | 3 970 | 2 721 | 1 203 | 75 | 2 621 | 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 719 | 2 745 | 2 770 | 1 995 | 2 001 | 1 904 | 1 200 | 75 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 159 | 2 439 | 1 095 | 1 016 | 1 969 | 817 | 3 | 2 621 | 972 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 376 | 4 098 | 5 722 | 4 538 | 3 766 | 3 682 | 3 589 | 1 821 | 1 340 | 5 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 220 | 538 | 673 | 755 | 901 | 868 | 618 | 1 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 275 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 360 | 3 878 | 5 184 | 3 865 | 3 011 | 2 781 | 2 721 | 1 203 | 75 | 2 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 706 | 2 719 | 2 745 | 2 770 | 1 995 | 1 904 | 1 904 | 1 200 | 75 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 654 | 1 159 | 2 439 | 1 095 | 1 016 | 877 | 817 | 3 | 2 621 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 245 | 379 | 165 | 178 | 90 | 125 | 1 420 | 128 | 1 229 |
| Выручка за предыдущий год | 9 936 | 6 805 | 10 096 | 4 247 | 3 584 | 75 | 90 | 1 420 | 128 | 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 917 | 6 560 | 9 717 | 4 082 | 3 406 | 15 | 35 | 544 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 805 | 10 096 | 4 247 | 3 584 | 3 896 | 90 | 1 420 | 128 | 685 | 1 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 379 | 165 | 178 | 195 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | 379 | 165 | 178 | 195 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 560 | 9 717 | 4 082 | 3 406 | 3 701 | 35 | 544 | 535 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 245 | 379 | 165 | 178 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 399 | 170 | 158 | 197 | 15 | 22 | 28 | 14 | 60 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 142 | 177 | 7 | 218 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 122 | 172 | 27 | 216 | 15 | 22 | 28 | 14 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 255 | 399 | 170 | 158 | 57 | 15 | 22 | 28 | 14 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 91 | 142 | 177 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 81 | 122 | 172 | 27 | 57 | 15 | 22 | 28 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 204 | 318 | 136 | 127 | 2 | 35 | 1 391 | 93 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 51 | 81 | 34 | 31 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 81 | 34 | 31 | 39 | 5 | 7 | 7 | 23 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 318 | 136 | 127 | 158 | 35 | 1 391 | 93 | 104 | 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 318 | 136 | 127 | 158 | 35 | 1 391 | 93 | 104 | 392 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | 90 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 128 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 912 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,7 % | +1 477,8 % | -91,0 % | +435,2 % | +53,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,98 | 0,78 | 7,76 | 1,66 | 1,21 | 1,43 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,03 | 0,78 | 7,76 | 1,66 | 1,21 | 0,96 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,03 | 1,21 | 0,63 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,24 | 0,34 | 0,94 | 0,42 | — | 0,38 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 4,35 | 3,13 | 1,95 | 0,06 | 1,37 | — | 1,09 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 61,1 % | 100,0 % | — | 20,6 % | 49,0 % | 3,9 % ▲ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 38,9 % | 98,0 % | 72,7 % | 15,2 % | 37,3 % | 2,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,0 % | 76,4 % | 6,9 % | 2,1 % | 22,2 % | 2,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 4,0 % | 225,1 % | 7,4 % | 4,9 % | — | 10,5 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,03 | 0,78 | 0,10 | 0,14 | 0,59 | 1,33 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 312 дн. | 241 дн. | 1 617 дн. | 2 270 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. | 26 947 дн. | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 55 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 8 520 дн. | — | — | 1 759 дн. | 663 дн. | 91 дн. ▼ | 148 дн. |
| Финансовый цикл | 161 дн. | 18 740 дн. | — | — | 513 дн. | — | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,02 | -0,28 | 0,87 | 0,40 | — | 0,35 | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,16 | — | — | — | — | — | 3,24 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.1 (компаний: 1356).