Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 049 | 24 952 | 88 813 | 117 920 | 126 656 | 43 583 | 133 | 129 | 112 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 | 1 176 | 2 642 | 47 920 | 43 478 | 37 732 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 526 | 735 | 44 149 | 39 654 | 30 099 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 309 | 651 | 1 907 | 3 771 | 3 824 | 7 633 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 726 | 23 776 | 86 171 | 70 000 | 83 178 | 5 851 | 133 | 129 | 112 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 5 140 | 1 072 | 1 033 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 665 | 40 | 43 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 1 576 | 38 384 | 44 391 | 78 667 | 1 136 | 129 | 118 | 112 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | 41 000 | 7 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 143 | 2 767 | 882 | 930 | 4 | 10 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 56 | 4 020 | 4 422 | 3 399 | 2 709 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 131 | 24 952 | 88 813 | 117 920 | 126 656 | 133 | 129 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 1 177 | 2 642 | 47 920 | 43 478 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 526 | 735 | 44 149 | 39 654 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 242 | 651 | 1 907 | 3 771 | 3 824 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 876 | 23 775 | 86 171 | 70 000 | 83 178 | 133 | 129 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 140 | 1 072 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 665 | 40 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 1 576 | 38 384 | 44 391 | 78 667 | 129 | 118 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 000 | 41 000 | 7 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 485 | 143 | 2 767 | 882 | 4 | 10 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 56 | 4 020 | 4 422 | 3 399 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 049 | 24 952 | 88 813 | 117 920 | 126 656 | 43 583 | 133 | 129 | 112 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 | 24 873 | 87 050 | 117 752 | 117 251 | 38 091 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 28 584 | 98 354 | 98 354 | 98 354 | 98 354 | 139 538 | 139 538 | 139 538 | 139 538 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 63 673 | 63 673 | 63 673 | 63 673 | 63 673 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 584 | 69 770 | 41 184 | 41 184 | 41 184 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 89 | 103 | 440 | 687 | 665 | 540 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 440 | 687 | 665 | 540 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 89 | 103 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 79 | 1 763 | 150 | 9 316 | 5 389 | 5 326 | 6 714 | 6 158 | 6 523 | 6 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 79 | 1 763 | 150 | 8 953 | 5 211 | 5 326 | 6 714 | 6 158 | 6 523 | 6 490 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 346 | 140 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 38 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 131 | 24 952 | 88 813 | 117 920 | 126 656 | 133 | 129 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 874 | 24 873 | 87 050 | 117 752 | 117 251 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 28 584 | 98 354 | 98 354 | 98 354 | 139 538 | 139 538 | 139 538 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 63 673 | 63 673 | 63 673 | 63 673 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 584 | 69 770 | 41 184 | 41 184 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 89 | 440 | 687 | 665 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 440 | 687 | 665 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 89 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | 79 | 1 763 | 150 | 9 316 | 5 326 | 6 714 | 6 158 | 6 523 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 79 | 1 763 | 150 | 8 953 | 5 326 | 6 714 | 6 158 | 6 523 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | 1 702 | 11 276 | 60 | 294 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 129 | 1 702 | 11 276 | 1 175 | 10 762 | 845 | 1 084 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 | 11 009 | 23 472 | 1 366 | 785 | 790 | |||||
| Выручка за отчетный год | 929 | 1 702 | 11 276 | 1 175 | 10 762 | 2 414 | 845 | 1 084 | 1 105 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 788 | 1 702 | 11 276 | 60 | 294 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 294 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 195 | 4 916 | 20 895 | 2 271 | 6 249 | 5 654 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 | 11 009 | 23 472 | 14 210 | 1 366 | 785 | 790 | 1 213 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 294 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 195 | 4 916 | 20 895 | 2 271 | 6 249 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 254 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 26 | 67 | 57 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 605 | 1 863 | 1 620 | 27 883 | 117 | 6 | 3 | 181 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 384 | 1 088 | 1 843 | 9 323 | 1 876 | 37 | 227 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 294 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 26 | 67 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 605 | 1 863 | 1 620 | 27 883 | 6 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 384 | 1 088 | 1 843 | 9 323 | 37 | 227 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 241 | 409 | 1 256 | 1 864 | 54 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 187 | 513 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 513 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 309 | 409 | 1 256 | 1 864 | 54 | 3 809 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 28 584 | 98 354 | 98 354 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 584 | 69 770 | 41 184 | 41 184 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 874 | 24 873 | 87 050 | 117 752 | 117 251 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 28 584 | 98 354 | 98 354 | 98 354 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 584 | 69 770 | 41 184 | 41 184 | 41 184 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 874 | 87 050 | 117 752 | 117 251 | 38 091 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 584 | 69 770 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 584 | 69 770 | 41 184 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 584 | 96 354 | 110 954 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 26 584 | 69 770 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 26 584 | 69 770 | 41 184 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 26 584 | 96 354 | 110 954 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 63 673 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 584 | 69 770 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | 7 593 | 10 482 | 501 | 15 487 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 584 | 34 177 | 80 252 | 501 | 79 160 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | 7 593 | 10 482 | 501 | 15 487 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 584 | 7 593 | 10 482 | 501 | 15 487 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 26 584 | 69 770 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 26 584 | 69 770 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 63 673 | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 63 673 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 873 | 87 050 | 117 752 | 117 251 | 38 091 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 874 | 24 873 | 87 050 | 117 752 | 117 251 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 601 | 91 | 30 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 197 | 13 641 | 5 927 | 7 982 | 17 187 | 6 | 909 | 1 299 | 1 108 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 160 | 12 449 | 545 | 7 514 | 7 980 | 906 | 1 299 | 1 104 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 1 192 | 5 382 | 468 | 9 207 | 6 | 3 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 725 | 63 025 | 47 008 | 17 679 | 15 586 | 6 | 1 105 | 1 208 | 1 078 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 074 | 55 445 | 26 985 | 9 345 | 7 789 | 482 | 931 | 806 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 619 | 4 204 | 4 975 | 4 503 | 3 332 | 178 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 032 | 3 376 | 15 048 | 3 831 | 4 390 | 6 | 623 | 277 | 94 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 216 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 939 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 939 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | 37 087 | 723 | 671 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 625 | 37 087 | 723 | 671 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 186 | 52 633 | 76 283 | 7 599 | 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 186 | 155 633 | 288 983 | 13 099 | 206 | 84 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 | 84 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 26 584 | 69 770 | 41 184 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 602 | 85 863 | 247 799 | 13 099 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 000 | 103 000 | 212 700 | 5 500 | 6 | 168 | 40 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | 168 | 40 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 000 | 103 000 | 212 700 | 5 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 624 | 930 | 4 | 7 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 845 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Активы | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +28,3 % | +1,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,47 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | -50,47 | -54,72 | -63,03 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,1 % | 27,1 % | -9,8 % | 7,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,0 % | — | — | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | — | — | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 6,35 | 8,40 | 9,87 | 1,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 56 дн. | 40 дн. | 37 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 794 дн. | 2 863 дн. | 3 014 дн. | 1 953 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -1 916 дн. | 1 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -45,30 | -49,57 | -58,21 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -2 322,27 | — | — | 5,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 303 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.1 (компаний: 622).