Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 766 | 572 | 148 | 366 | 352 | 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 606 | 572 | 148 | 366 | 352 | 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 547 | 412 | 35 | 324 | 291 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 160 | 113 | 42 | 56 | 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 766 | 572 | 148 | 366 | 352 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 606 | 572 | 148 | 366 | 352 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 412 | 35 | 324 | 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 160 | 113 | 42 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 766 | 572 | 148 | 366 | 352 | 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 387 | 87 | 306 | 293 | 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 185 | 61 | 3 | 2 | 89 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 39 | 57 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 146 | 3 | 2 | 89 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 766 | 572 | 148 | 366 | 352 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 387 | 87 | 306 | 293 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 57 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 | 57 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 | 185 | 61 | 3 | 2 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 39 | 57 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 146 | 3 | 2 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 200 | 245 | 64 | ||
| Выручка за предыдущий год | 714 | 1 854 | 614 | 979 | 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 414 | 1 654 | 681 | 734 | 425 | |
| Выручка за отчетный год | 714 | 1 854 | 614 | 979 | 489 | 1 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 200 | 245 | 64 | 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 200 | 245 | 64 | 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 414 | 1 654 | 681 | 734 | 425 | 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 200 | 245 | 64 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 187 | 230 | 498 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 13 | 13 | 15 | 72 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 187 | 230 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 13 | 13 | 15 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 159 | 220 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 5 | 10 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 5 | 10 | 5 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 159 | 220 | 418 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 159 | 220 | 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ |
| Активы | 766 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 3,09 | 2,43 | 122,00 | 176,00 | 9,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 3,09 | 2,43 | 122,00 | 173,50 | 9,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,86 | 1,85 | 14,00 | 28,00 | 9,53 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,68 | 0,59 | 0,84 | 0,83 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 0,48 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,0 % | 27,8 % | -57,4 % | 60,1 % | -3,7 % | 48,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,3 % | 41,1 % | -97,7 % | 71,9 % | -4,4 % | 58,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.