Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕКСТНО-МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕКСТНО-МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 | 655 | 9 701 | 3 914 | 7 262 | 16 312 | 43 227 | 60 903 | 61 992 | 163 393 | 172 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 853 | 1 959 | 132 | 104 | 228 | 89 720 | 151 058 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 180 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 104 | 49 | 84 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 853 | 1 959 | 89 636 | 151 058 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 | 655 | 9 701 | 3 914 | 3 408 | 14 353 | 43 096 | 60 799 | 61 763 | 73 674 | 21 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 95 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 624 | 9 315 | 3 799 | 2 505 | 11 993 | 42 296 | 27 678 | 27 452 | 73 314 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 20 546 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 376 | 19 | 893 | 2 350 | 614 | 604 | 1 795 | 350 | 577 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 333 | 32 333 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 621 | 235 | 655 | 9 701 | 3 937 | 7 262 | 6 314 | 43 476 | 60 903 | 61 992 | 163 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 853 | 77 | 126 | 104 | 229 | 89 720 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 126 | 104 | 49 | 84 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 853 | 180 | 89 636 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 621 | 235 | 655 | 9 701 | 3 937 | 3 408 | 6 238 | 43 350 | 60 799 | 61 763 | 73 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 10 | 10 | 3 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 224 | 624 | 9 315 | 3 823 | 2 505 | 5 848 | 42 549 | 27 678 | 59 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 411 | 184 | 184 | 184 | 73 314 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 22 | 376 | 19 | 893 | 195 | 614 | 604 | 1 795 | 350 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 333 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 | 655 | 9 702 | 3 914 | 7 262 | 16 312 | 43 227 | 60 903 | 61 992 | 163 393 | 172 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 277 | 1 598 | 8 420 | 22 310 | 22 932 | 51 275 | 19 504 | 20 782 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 267 | 1 588 | 8 410 | 22 300 | 22 922 | 51 265 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 225 | 225 | 5 000 | 5 000 | 40 300 | 74 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | 225 | 225 | 5 000 | 5 000 | 40 300 | 74 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 675 | 5 531 | 5 425 | 5 040 | 5 438 | 7 667 | 15 917 | 32 971 | 10 716 | 103 590 | 76 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 499 | 79 | 67 | 44 701 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 176 | 5 452 | 5 357 | 5 040 | 5 438 | 7 667 | 15 917 | 32 971 | 10 716 | 58 889 | 76 659 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 621 | 235 | 655 | 9 701 | 3 937 | 7 262 | 6 314 | 43 476 | 60 903 | 61 992 | 163 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 277 | 1 598 | 643 | 22 632 | 22 932 | 51 275 | 19 504 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 267 | 1 588 | 633 | 22 622 | 22 922 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 225 | 5 000 | 5 000 | 40 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | 225 | 5 000 | 5 000 | 40 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 606 | 7 675 | 5 531 | 5 423 | 5 064 | 5 438 | 5 672 | 15 844 | 32 971 | 10 716 | 103 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 499 | 79 | 67 | 44 701 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 606 | 6 176 | 5 452 | 5 356 | 5 064 | 5 438 | 5 672 | 15 844 | 32 971 | 10 716 | 58 889 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 | 1 617 | 11 153 | 17 743 | 3 580 | 36 907 | 38 821 | 126 497 | 63 029 | 451 322 | 527 841 |
| Выручка за предыдущий год | 1 111 | 1 617 | 11 153 | 17 743 | 3 580 | 36 907 | 42 833 | 127 313 | 63 845 | 240 145 | 268 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 012 | 816 | 816 | 211 177 | 259 327 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 617 | 11 153 | 17 743 | 3 580 | 36 907 | 65 443 | 127 313 | 63 845 | 240 145 | 268 514 | 308 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 617 | 11 153 | 17 743 | 3 580 | 36 907 | 65 443 | 126 497 | 63 029 | 239 465 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 722 | 9 502 | 3 642 | 8 160 | 23 479 | 28 968 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 570 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 933 | 8 431 | 8 241 | 8 821 | 33 265 | 57 283 | 103 018 | 91 776 | 209 927 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 816 | 816 | 680 | 259 327 | 291 113 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 722 | 9 502 | 3 642 | 23 479 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 097 | 6 933 | 8 431 | 8 241 | 8 821 | 33 265 | 59 038 | 103 018 | 91 776 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 672 | 9 354 | 3 133 | 6 498 | 22 689 | 24 832 | 5 782 | 12 514 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 329 | 637 | 2 084 | 7 812 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 7 | 8 | 6 | 7 105 | 11 581 | 9 567 | 253 | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 50 | 148 | 153 | 517 | 1 668 | 7 891 | 12 890 | 13 066 | 3 445 | 4 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 672 | 9 354 | 3 133 | 22 689 | 23 270 | 5 782 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 329 | 637 | 2 084 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 95 | 7 | 8 | 54 | 7 105 | 11 581 | 9 567 | 253 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 232 | 50 | 148 | 153 | 517 | 1 013 | 7 891 | 12 890 | 13 066 | 3 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 564 | 9 207 | 2 777 | 21 691 | 933 | 22 659 | 1 306 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 2 173 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 147 | 32 333 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 577 | 2 605 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 108 | 147 | 82 | 32 333 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 564 | 9 207 | 2 777 | 5 921 | 21 691 | 933 | 22 659 | 1 306 | 1 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 564 | 9 207 | 2 777 | 5 921 | 21 691 | 933 | 22 659 | 1 306 | 1 277 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 564 | 9 207 | 2 777 | 21 691 | 933 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 127,3 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 268,5 млн ₽ | 308,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,7 млн ₽ | 933 тыс. ₽ | 22,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 43,2 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,9 % | +276,1 % | +11,8 % | +14,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 1,84 | 5,76 | 0,71 | 0,28 | 2,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 0,86 | 2,75 | 0,71 | 0,28 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,18 | 0,00 | 0,28 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,38 | 0,83 | 0,12 | 0,12 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 1,66 | 0,21 | 7,38 | 7,29 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 18,4 % | -45,0 % | 12,1 % | 3,4 % | 5,5 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 17,0 % | 1,5 % | 9,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,2 % | 1,5 % | 36,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | 4,1 % | 44,2 % | 6,7 % | 6,1 % | 15,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,95 | 1,05 | 3,87 | 1,64 | 1,79 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 158 дн. | 42 дн. | 100 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 120 дн. | 14 748 дн. | 5 752 дн. | 83 дн. | 96 дн. | 48 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -6 998 дн. | -14 590 дн. | -5 710 дн. | 17 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,46 | 0,83 | -0,41 | -2,63 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,45 | 1,51 | 15,81 | — | — | 6,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 2218).