Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 429 | 5 447 | 7 271 | 7 344 | 7 607 | 11 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 692 | 2 051 | 273 | 16 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 692 | 2 051 | 216 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 737 | 3 396 | 6 998 | 7 328 | 7 607 | 11 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 557 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 837 | 3 050 | 6 608 | 7 147 | 7 284 | 11 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 9 | 388 | 29 | 149 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 337 | 1 | 152 | 174 | 410 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 388 | 9 429 | 5 447 | 7 270 | 7 344 | 7 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 332 | 3 692 | 2 051 | 216 | 16 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 332 | 3 692 | 2 051 | 216 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 056 | 5 737 | 3 396 | 7 054 | 7 328 | 7 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 314 | 1 557 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 3 837 | 3 050 | 6 608 | 7 147 | 7 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 599 | 343 | 9 | 388 | 29 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 337 | 58 | 152 | 410 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 429 | 5 447 | 7 270 | 7 344 | 7 606 | 11 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 651 | 425 | 193 | 210 | 213 | 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 | 415 | 183 | 200 | 203 | 446 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 778 | 5 022 | 7 077 | 7 134 | 7 393 | 11 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 254 | 225 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 524 | 4 797 | 6 777 | 6 784 | 7 044 | 11 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 388 | 9 429 | 5 447 | 7 270 | 7 344 | 7 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | 651 | 425 | 193 | 210 | 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | 641 | 415 | 183 | 200 | 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 178 | 8 778 | 5 022 | 7 077 | 7 134 | 7 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 254 | 225 | 300 | 350 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 100 | 8 524 | 4 797 | 6 777 | 6 784 | 7 044 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 2 775 | 298 | 1 085 | 47 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 10 962 | 20 258 | 6 786 | 2 833 | 354 | 77 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 624 | 17 483 | 6 488 | 1 748 | 307 | 36 |
| Выручка за отчетный год | 20 258 | 6 786 | 2 833 | 354 | 77 | 66 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 775 | 298 | 34 | 47 | 41 | 49 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | 298 | 34 | 35 | 32 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 143 | 50 | 6 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 483 | 6 488 | 2 799 | 307 | 36 | 17 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 632 | 298 | 615 | 28 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | 2 143 | 470 | 50 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 610 | 226 | 34 | 21 | 4 | 7 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 15 | 18 | 31 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 610 | 226 | 296 | 21 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 22 | 15 | 319 | 18 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 441 | 257 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 122 | 45 | 39 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 47 | 407 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 45 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | |||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 407 | 319 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 441 | 17 | 3 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 17 | 3 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 441 | 257 | 17 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 348 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 456 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 | 214 | 456 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 | 211 | 450 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 060 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 560 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 560 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.