Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБЕР", Крутые выселки мкр солнечный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 564 | 784 | 526 | 1 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 349 | 561 | 409 | 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 561 | 409 | 975 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 | 223 | 117 | 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 222 | 116 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 092 | 778 | 526 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 628 | 561 | 409 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 628 | 561 | 409 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 464 | 217 | 117 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 216 | 116 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 564 | 784 | 526 | 1 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 533 | 489 | 392 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 479 | 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 295 | 134 | 1 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 1 784 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 295 | 34 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 092 | 778 | 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 607 | 498 | 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 597 | 488 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | 280 | 135 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 280 | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 732 | 446 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 732 | 446 | 1 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 170 | 446 | 1 | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 492 | 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 600 | 159 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 407 | 484 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 57 | 141 | 1 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 56 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||
| Прочее за отчетный год | 15 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 337 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 523 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 564 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 533 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,94 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | -0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | 48,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 44,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,7 % | -112,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.