Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС ЛЮКС", Моршанск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 192 | 1 503 | 1 426 | 3 126 | 1 108 | 1 028 | 921 | 2 503 | 3 104 | 3 103 | 3 187 | 3 013 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 192 | 1 503 | 1 426 | 3 126 | 1 108 | 1 028 | 921 | 2 503 | 3 104 | 3 103 | 3 187 | 3 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 078 | 1 431 | 1 264 | 2 840 | 344 | 473 | 150 | 1 955 | 2 410 | 2 165 | 2 488 | 2 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 12 | 142 | 252 | 728 | 458 | 739 | 515 | 694 | 905 | 666 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 20 | 34 | 36 | 97 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 193 | 1 503 | 1 426 | 3 126 | 1 108 | 1 028 | 1 757 | 2 503 | 3 104 | 3 103 | 3 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 192 | 1 503 | 1 426 | 3 126 | 1 108 | 1 028 | 1 757 | 2 503 | 3 104 | 3 103 | 3 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 078 | 1 431 | 1 264 | 2 840 | 344 | 473 | 984 | 1 955 | 2 410 | 2 165 | 2 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 12 | 142 | 252 | 728 | 458 | 773 | 515 | 694 | 905 | 666 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 60 | 20 | 34 | 36 | 97 | 33 | 33 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 192 | 1 503 | 1 426 | 3 126 | 1 108 | 1 028 | 921 | 2 503 | 3 104 | 3 103 | 3 187 | 3 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 375 | 1 574 | 2 077 | 3 880 | 1 828 | 1 869 | 1 837 | 4 465 | 3 813 | 3 988 | 4 128 | 4 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 880 | 1 370 | 1 300 | 2 850 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 204 | 777 | 1 030 | 828 | 869 | 837 | 2 765 | 2 113 | 2 288 | 2 428 | 2 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 192 | 1 503 | 1 426 | 3 126 | 1 108 | 1 028 | 1 757 | 2 503 | 3 104 | 3 103 | 3 187 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 375 | 1 574 | 2 077 | 3 880 | 1 828 | 1 869 | 3 199 | 4 465 | 3 813 | 3 988 | 4 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 880 | 1 370 | 1 300 | 2 850 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 204 | 777 | 1 030 | 828 | 869 | 2 199 | 2 765 | 2 113 | 2 288 | 2 428 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 1 895 | 1 590 | 1 732 | 1 116 | 741 | 573 | 6 029 | 6 988 | 7 603 | 8 291 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 580 | 10 380 | 8 419 | 10 546 | 8 861 | 5 042 | 3 872 | 38 378 | 42 756 | 45 856 | 46 171 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 127 | 8 485 | 6 829 | 8 814 | 7 745 | 4 301 | 3 299 | 32 349 | 35 768 | 38 253 | 37 880 | |
| Выручка за отчетный год | 2 580 | 10 380 | 8 419 | 10 546 | 8 861 | 5 042 | 5 188 | 38 378 | 42 756 | 45 856 | 46 171 | 46 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 1 590 | 1 732 | 1 116 | 741 | 794 | 6 029 | 6 988 | 7 603 | 8 291 | 8 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | 128 | 146 | 19 | 257 | 2 079 | 748 | 922 | 798 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 635 | 1 958 | 1 604 | 970 | 778 | 775 | 5 772 | 4 909 | 6 855 | 7 369 | 7 603 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 738 | 8 491 | 6 829 | 8 814 | 7 745 | 4 301 | 4 394 | 32 349 | 35 768 | 38 253 | 37 880 | 38 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 128 | 146 | 257 | 2 079 | 748 | 922 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 611 | 1 635 | 1 958 | 1 604 | 970 | 778 | 773 | 5 772 | 4 909 | 6 855 | 7 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 234 | 46 | 109 | 1 677 | 282 | 405 | 283 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 26 | 62 | 82 | 37 | 34 | 38 | 396 | 402 | 466 | 517 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | 46 | 109 | 1 677 | 282 | 405 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 26 | 62 | 82 | 37 | 34 | 46 | 396 | 402 | 466 | 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 34 | 2 101 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 122 | 149 | 149 | 424 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 122 | 149 | 149 | 75 | 424 | 468 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 34 | 2 101 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 34 | 2 101 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 34 | 2 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -75 тыс. ₽ | -520 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -177 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | ||
| Активы | 921 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -916 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -709 тыс. ₽ | -885 тыс. ₽ | -941 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +639,7 % | +11,4 % | +7,3 % | +0,7 % | +1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,56 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,73 | 2,35 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 1,04 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,80 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | -0,78 | -0,23 | -0,29 | -0,30 | -0,37 | 0,66 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,7 % | 4,9 % | 1,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 4,5 % ▼ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | -1,4 % | 4,9 % | -0,4 % | -0,1 % | -0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -20,8 % | 67,7 % | -5,7 % | -1,8 % | -6,1 % | 2,2 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,63 | 15,33 | 13,77 | 14,78 | 14,49 | 15,54 | 1,83 ▲ | 3,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 56 дн. ▲ | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).